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永赢中债-1-5年国开债指数A基金净值查询(009171)

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今天最新净值 1.0742 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2051
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：155.3342亿
  • 最近资产：173.12亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：章成
近一年永赢中债-1-5年国开债指数A基金净值查询
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近一年,永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)基金累计收益率3.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0745 1.2054 1.0742 1.2051 0.0003 0.03%
2026-09-14 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0742 1.2051 1.0739 1.2048 0.0003 0.03%
2026-09-11 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0739 1.2048 1.0741 1.2050 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0741 1.2050 1.0777 1.2050 0.0000 0.00%
2026-09-09 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0777 1.2050 1.0777 1.2050 0.0000 0.00%
2026-09-08 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0777 1.2050 1.0778 1.2051 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0778 1.2051 1.0777 1.2050 0.0001 0.01%
2026-09-04 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0777 1.2050 1.0779 1.2052 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0779 1.2052 1.0775 1.2048 0.0004 0.04%
2026-09-02 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0775 1.2048 1.0775 1.2048 0.0000 0.00%
2026-09-01 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0775 1.2048 1.0770 1.2043 0.0005 0.05%
2026-08-31 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0770 1.2043 1.0768 1.2041 0.0002 0.02%
2026-08-28 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0768 1.2041 1.0763 1.2036 0.0005 0.05%
2026-08-27 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0763 1.2036 1.0770 1.2043 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0770 1.2043 1.0774 1.2047 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0774 1.2047 1.0777 1.2050 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0777 1.2050 1.0774 1.2047 0.0003 0.03%
2026-08-21 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0774 1.2047 1.0774 1.2047 0.0000 0.00%
2026-08-20 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0774 1.2047 1.0774 1.2047 0.0000 0.00%
2026-08-19 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0774 1.2047 1.0779 1.2052 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0779 1.2052 1.0777 1.2050 0.0002 0.02%
2026-08-17 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0777 1.2050 1.0766 1.2039 0.0011 0.10%
2026-08-14 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0766 1.2039 1.0766 1.2039 0.0000 0.00%
2026-08-13 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0766 1.2039 1.0762 1.2035 0.0004 0.04%
2026-08-12 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0762 1.2035 1.0762 1.2035 0.0000 0.00%
2026-08-11 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0762 1.2035 1.0767 1.2040 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0767 1.2040 1.0766 1.2039 0.0001 0.01%
2026-08-07 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0766 1.2039 1.0764 1.2037 0.0002 0.02%
2026-08-06 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0764 1.2037 1.0761 1.2034 0.0003 0.03%
2026-08-05 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0761 1.2034 1.0761 1.2034 0.0000 0.00%
2026-08-04 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0761 1.2034 1.0758 1.2031 0.0003 0.03%
2026-08-03 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0758 1.2031 1.0758 1.2031 0.0000 0.00%
2026-07-31 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0758 1.2031 1.0755 1.2028 0.0003 0.03%
2026-07-30 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0755 1.2028 1.0749 1.2022 0.0006 0.06%
2026-07-29 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0749 1.2022 1.0747 1.2020 0.0002 0.02%
2026-07-28 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0747 1.2020 1.0747 1.2020 0.0000 0.00%
2026-07-27 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0747 1.2020 1.0750 1.2023 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0750 1.2023 1.0749 1.2022 0.0001 0.01%
2026-07-23 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0749 1.2022 1.0754 1.2027 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0754 1.2027 1.0750 1.2023 0.0004 0.04%
2026-07-21 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0750 1.2023 1.0749 1.2022 0.0001 0.01%
2026-07-20 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0749 1.2022 1.0750 1.2023 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0750 1.2023 1.0749 1.2022 0.0001 0.01%
2026-07-16 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0749 1.2022 1.0750 1.2023 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0750 1.2023 1.0748 1.2021 0.0002 0.02%
2026-07-14 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0748 1.2021 1.0747 1.2020 0.0001 0.01%
2026-07-13 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0747 1.2020 1.0751 1.2024 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0751 1.2024 1.0752 1.2025 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0752 1.2025 1.0754 1.2027 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0754 1.2027 1.0753 1.2026 0.0001 0.01%
2026-07-07 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0753 1.2026 1.0754 1.2027 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0754 1.2027 1.0749 1.2022 0.0005 0.05%
2026-07-03 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0749 1.2022 1.0746 1.2019 0.0003 0.03%
2026-07-02 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0746 1.2019 1.0743 1.2016 0.0003 0.03%
2026-07-01 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0743 1.2016 1.0753 1.2026 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0753 1.2026 1.0759 1.2032 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0759 1.2032 1.0747 1.2020 0.0012 0.11%
2026-06-26 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0747 1.2020 1.0743 1.2016 0.0004 0.04%
2026-06-25 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0743 1.2016 1.0910 1.2010 0.0006 0.05%
2026-06-24 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0910 1.2010 1.0907 1.2007 0.0003 0.03%
2026-06-23 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0907 1.2007 1.0910 1.2010 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0910 1.2010 1.0915 1.2015 -0.0005 -0.05%
2026-06-18 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0915 1.2015 1.0907 1.2007 0.0008 0.07%
2026-06-17 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0907 1.2007 1.0901 1.2001 0.0006 0.06%
2026-06-16 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0901 1.2001 1.0886 1.1986 0.0015 0.14%
2026-06-15 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0886 1.1986 1.0887 1.1987 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0887 1.1987 1.0886 1.1986 0.0001 0.01%
2026-06-11 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0886 1.1986 1.0890 1.1990 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0890 1.1990 1.0896 1.1996 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0896 1.1996 1.0900 1.2000 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0900 1.2000 1.0905 1.2005 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0905 1.2005 1.0914 1.2014 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0914 1.2014 1.0908 1.2008 0.0006 0.06%
2026-06-03 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0908 1.2008 1.0911 1.2011 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0911 1.2011 1.0912 1.2012 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0912 1.2012 1.0909 1.2009 0.0003 0.03%
2026-05-29 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0909 1.2009 1.0910 1.2010 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0910 1.2010 1.0907 1.2007 0.0003 0.03%
2026-05-27 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0907 1.2007 1.0895 1.1995 0.0012 0.11%
2026-05-26 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0895 1.1995 1.0882 1.1982 0.0013 0.12%
2026-05-25 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0882 1.1982 1.0877 1.1977 0.0005 0.05%
2026-05-22 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0877 1.1977 1.0881 1.1981 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0881 1.1981 1.0884 1.1984 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0884 1.1984 1.0885 1.1985 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0885 1.1985 1.0878 1.1978 0.0007 0.06%
2026-05-18 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0878 1.1978 1.0876 1.1976 0.0002 0.02%
2026-05-15 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0876 1.1976 1.0873 1.1973 0.0003 0.03%
2026-05-14 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0873 1.1973 1.0874 1.1974 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0874 1.1974 1.0868 1.1968 0.0006 0.06%
2026-05-12 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0868 1.1968 1.0863 1.1963 0.0005 0.05%
2026-05-11 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0863 1.1963 1.0857 1.1957 0.0006 0.06%
2026-05-08 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0857 1.1957 1.0855 1.1955 0.0002 0.02%
2026-04-30 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0853 1.1953 1.0857 1.1957 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0857 1.1957 1.0847 1.1947 0.0010 0.09%
2026-04-28 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0847 1.1947 1.0840 1.1940 0.0007 0.06%
2026-04-27 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0840 1.1940 1.0846 1.1946 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0846 1.1946 1.0850 1.1950 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0850 1.1950 1.0852 1.1952 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0852 1.1952 1.0847 1.1947 0.0005 0.05%
2026-04-21 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0847 1.1947 1.0843 1.1943 0.0004 0.04%
2026-04-20 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0843 1.1943 1.0843 1.1943 0.0000 0.00%
2026-04-17 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0843 1.1943 1.0836 1.1936 0.0007 0.06%
2026-04-16 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0836 1.1936 1.0829 1.1929 0.0007 0.06%
2026-04-15 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0829 1.1929 1.0822 1.1922 0.0007 0.06%
2026-04-14 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0822 1.1922 1.0821 1.1921 0.0001 0.01%
2026-04-13 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0821 1.1921 1.0819 1.1919 0.0002 0.02%
2026-04-10 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0819 1.1919 1.0816 1.1916 0.0003 0.03%
2026-04-09 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0816 1.1916 1.0820 1.1920 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0820 1.1920 1.0825 1.1925 -0.0005 -0.05%
2026-04-07 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0825 1.1925 1.0823 1.1923 0.0002 0.02%
2026-04-03 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0823 1.1923 1.0815 1.1915 0.0008 0.07%
2026-04-02 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0815 1.1915 1.0811 1.1911 0.0004 0.04%
2026-04-01 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0811 1.1911 1.0816 1.1916 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0816 1.1916 1.0819 1.1919 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0819 1.1919 1.0808 1.1908 0.0011 0.10%
2026-03-27 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0808 1.1908 1.0801 1.1901 0.0007 0.06%
2026-03-26 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0801 1.1901 1.0800 1.1900 0.0001 0.01%
2026-03-25 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0800 1.1900 1.0799 1.1899 0.0001 0.01%
2026-03-24 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0799 1.1899 1.0800 1.1900 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0800 1.1900 1.0802 1.1902 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0802 1.1902 1.0799 1.1899 0.0003 0.03%
2026-03-19 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0799 1.1899 1.0798 1.1898 0.0001 0.01%
2026-03-18 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0798 1.1898 1.0790 1.1890 0.0008 0.07%
2026-03-17 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0790 1.1890 1.0785 1.1885 0.0005 0.05%
2026-03-16 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0785 1.1885 1.0787 1.1887 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0787 1.1887 1.0785 1.1885 0.0002 0.02%
2026-03-12 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0785 1.1885 1.0774 1.1874 0.0011 0.10%
2026-03-11 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0774 1.1874 1.0775 1.1875 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0775 1.1875 1.0772 1.1872 0.0003 0.03%
2026-03-09 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0772 1.1872 1.0782 1.1882 -0.0010 -0.09%
2026-03-06 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0782 1.1882 1.0784 1.1884 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0784 1.1884 1.0784 1.1884 0.0000 0.00%
2026-03-04 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0784 1.1884 1.0775 1.1875 0.0009 0.08%
2026-03-03 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0775 1.1875 1.0771 1.1871 0.0004 0.04%
2026-03-02 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0771 1.1871 1.0761 1.1861 0.0010 0.09%
2026-02-27 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0761 1.1861 1.0756 1.1856 0.0005 0.05%
2026-02-26 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0756 1.1856 1.0764 1.1864 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0764 1.1864 1.0768 1.1868 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0768 1.1868 1.0763 1.1863 0.0005 0.05%
2026-02-13 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0763 1.1863 1.0763 1.1863 0.0000 0.00%
2026-02-12 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0763 1.1863 1.0761 1.1861 0.0002 0.02%
2026-02-11 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0761 1.1861 1.0759 1.1859 0.0002 0.02%
2026-02-10 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0759 1.1859 1.0763 1.1863 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0763 1.1863 1.0755 1.1855 0.0008 0.07%
2026-02-06 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0755 1.1855 1.0750 1.1850 0.0005 0.05%
2026-02-05 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0750 1.1850 1.0743 1.1843 0.0007 0.07%
2026-02-04 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0743 1.1843 1.0741 1.1841 0.0002 0.02%
2026-02-03 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0741 1.1841 1.0740 1.1840 0.0001 0.01%
2026-02-02 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0740 1.1840 1.0737 1.1837 0.0003 0.03%
2026-01-30 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0737 1.1837 1.0737 1.1837 0.0000 0.00%
2026-01-29 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0737 1.1837 1.0736 1.1836 0.0001 0.01%
2026-01-28 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0736 1.1836 1.0732 1.1832 0.0004 0.04%
2026-01-27 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0732 1.1832 1.0733 1.1833 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0733 1.1833 1.0733 1.1833 0.0000 0.00%
2026-01-23 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0733 1.1833 1.0726 1.1826 0.0007 0.07%
2026-01-22 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0726 1.1826 1.0729 1.1829 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0729 1.1829 1.0728 1.1828 0.0001 0.01%
2026-01-20 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0728 1.1828 1.0724 1.1824 0.0004 0.04%
2026-01-19 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0724 1.1824 1.0723 1.1823 0.0001 0.01%
2026-01-16 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0723 1.1823 1.0714 1.1814 0.0009 0.08%
2026-01-15 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0714 1.1814 1.0712 1.1812 0.0002 0.02%
2026-01-14 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0712 1.1812 1.0709 1.1809 0.0003 0.03%
2026-01-13 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0709 1.1809 1.0707 1.1807 0.0002 0.02%
2026-01-12 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0707 1.1807 1.0703 1.1803 0.0004 0.04%
2026-01-09 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0703 1.1803 1.0699 1.1799 0.0004 0.04%
2026-01-08 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0699 1.1799 1.0691 1.1791 0.0008 0.07%
2026-01-07 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0691 1.1791 1.0695 1.1795 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0695 1.1795 1.0707 1.1807 -0.0012 -0.11%
2026-01-05 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0707 1.1807 1.0711 1.1811 -0.0004 -0.04%
2025-12-31 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0711 1.1811 1.0710 1.1810 0.0001 0.01%
2025-12-30 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0710 1.1810 1.0712 1.1812 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0712 1.1812 1.0724 1.1824 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0724 1.1824 1.0722 1.1822 0.0002 0.02%
2025-12-25 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0722 1.1822 1.0722 1.1822 0.0000 0.00%
2025-12-24 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0722 1.1822 1.0721 1.1821 0.0001 0.01%
2025-12-23 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0721 1.1821 1.0716 1.1816 0.0005 0.05%
2025-12-22 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0716 1.1816 1.0718 1.1818 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0718 1.1818 1.0708 1.1808 0.0010 0.09%
2025-12-18 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0708 1.1808 1.0706 1.1806 0.0002 0.02%
2025-12-17 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0706 1.1806 1.0696 1.1796 0.0010 0.09%
2025-12-16 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0696 1.1796 1.0694 1.1794 0.0002 0.02%
2025-12-15 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0694 1.1794 1.0698 1.1798 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0698 1.1798 1.0702 1.1802 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0702 1.1802 1.0697 1.1797 0.0005 0.05%
2025-12-10 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0697 1.1797 1.0692 1.1792 0.0005 0.05%
2025-12-09 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0692 1.1792 1.0685 1.1785 0.0007 0.07%
2025-12-08 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0685 1.1785 1.0684 1.1784 0.0001 0.01%
2025-12-05 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0684 1.1784 1.0677 1.1777 0.0007 0.07%
2025-12-04 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0677 1.1777 1.0693 1.1793 -0.0016 -0.15%
2025-12-03 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0693 1.1793 1.0696 1.1796 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0696 1.1796 1.0700 1.1800 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0700 1.1800 1.0696 1.1796 0.0004 0.04%
2025-11-28 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0696 1.1796 1.0691 1.1791 0.0005 0.05%
2025-11-27 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0691 1.1791 1.0695 1.1795 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0695 1.1795 1.0702 1.1802 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0702 1.1802 1.0705 1.1805 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0705 1.1805 1.0704 1.1804 0.0001 0.01%
2025-11-21 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0704 1.1804 1.0704 1.1804 0.0000 0.00%
2025-11-20 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0704 1.1804 1.0702 1.1802 0.0002 0.02%
2025-11-19 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0702 1.1802 1.0902 1.1802 0.0000 0.00%
2025-11-18 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0902 1.1802 1.0904 1.1804 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0904 1.1804 1.0900 1.1800 0.0004 0.04%
2025-11-14 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0900 1.1800 1.0898 1.1798 0.0002 0.02%
2025-11-13 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0898 1.1798 1.0897 1.1797 0.0001 0.01%
2025-11-12 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0897 1.1797 1.0890 1.1790 0.0007 0.06%
2025-11-11 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0890 1.1790 1.0885 1.1785 0.0005 0.05%
2025-11-10 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0885 1.1785 1.0880 1.1780 0.0005 0.05%
2025-11-07 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0880 1.1780 1.0886 1.1786 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0886 1.1786 1.0896 1.1796 -0.0010 -0.09%
2025-11-05 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0896 1.1796 1.0897 1.1797 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0897 1.1797 1.0898 1.1798 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0898 1.1798 1.0900 1.1800 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0900 1.1800 1.0891 1.1791 0.0009 0.08%
2025-10-30 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0891 1.1791 1.0882 1.1782 0.0009 0.08%
2025-10-29 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0882 1.1782 1.0874 1.1774 0.0008 0.07%
2025-10-28 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0874 1.1774 1.0859 1.1759 0.0015 0.14%
2025-10-27 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0859 1.1759 1.0853 1.1753 0.0006 0.06%
2025-10-24 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0853 1.1753 1.0853 1.1753 0.0000 0.00%
2025-10-23 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0853 1.1753 1.0852 1.1752 0.0001 0.01%
2025-10-22 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0852 1.1752 1.0852 1.1752 0.0000 0.00%
2025-10-21 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0852 1.1752 1.0847 1.1747 0.0005 0.05%
2025-10-20 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0847 1.1747 1.0853 1.1753 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0853 1.1753 1.0846 1.1746 0.0007 0.06%
2025-10-16 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0846 1.1746 1.0845 1.1745 0.0001 0.01%
2025-10-15 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0845 1.1745 1.0846 1.1746 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0846 1.1746 1.0847 1.1747 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0847 1.1747 1.0844 1.1744 0.0003 0.03%
2025-10-10 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0844 1.1744 1.0844 1.1744 0.0000 0.00%
2025-10-09 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0844 1.1744 1.0840 1.1740 0.0004 0.04%
2025-09-30 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0840 1.1740 1.0827 1.1727 0.0013 0.12%
2025-09-29 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0827 1.1727 1.0829 1.1729 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0829 1.1729 1.0824 1.1724 0.0005 0.05%
2025-09-25 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0824 1.1724 1.0822 1.1722 0.0002 0.02%
2025-09-24 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0822 1.1722 1.0835 1.1735 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0835 1.1735 1.0844 1.1744 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0844 1.1744 1.0836 1.1736 0.0008 0.07%
2025-09-19 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0836 1.1736 1.0845 1.1745 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0845 1.1745 1.0851 1.1751 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0851 1.1751 1.0840 1.1740 0.0011 0.10%
2025-09-16 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0840 1.1740 1.0828 1.1728 0.0012 0.11%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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