永赢上证科创板50成份指数C基金净值查询(023438)
今天最新净值
1.5194
-0.0236 -1.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3421
0.0108 0.8149%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5194
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：储可凡
近一月,永赢上证科创板50成份指数C(023438)基金累计收益率-10.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0221 |
1.45% |
| 2026-09-14 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0236 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0159 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.5589 |
1.5589 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.5787 |
1.5787 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0229 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.6016 |
1.6016 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0357 |
2.28% |
| 2026-09-04 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0312 |
-1.95% |
| 2026-09-03 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.5971 |
1.5971 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.6029 |
1.6029 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0301 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0347 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0210 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.6467 |
1.6467 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0295 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0580 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.6182 |
1.6182 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0256 |
1.61% |
| 2026-08-25 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.5906 |
1.5906 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0482 |
-2.94% |
| 2026-08-21 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.6376 |
1.6376 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2026-08-19 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.6506 |
1.6506 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.1129 |
-6.40% |
| 2026-08-18 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.7635 |
1.7635 |
1.7621 |
1.7621 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
023438 |
永赢上证科创板50成份指数C |
1.7621 |
1.7621 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0672 |
3.96% |
