永赢上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询(024775)
今天最新净值
1.0628
-0.0120 -1.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1858
0.0174 1.4858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0628
- 成立日期：2025-08-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.44亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一月永赢上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询
近一月,永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775)基金累计收益率-11.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0104 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0881 |
1.0881 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0159 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0146 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0205 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0395 |
3.47% |
| 2026-08-28 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0459 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0157 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0474 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0150 |
-1.32% |
| 2026-08-19 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1473 |
1.1473 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0831 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0151 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
024775 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0455 |
3.79% |
