永赢先锋半导体智选混合发起A基金净值查询(025208)
今天最新净值
2.2503
-0.0334 -1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8346
0.1002 5.7773%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2503
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3707亿
- 最近资产：4.03亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张海啸
近一月,永赢先锋半导体智选混合发起A(025208)基金累计收益率-7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.2652 |
2.2652 |
2.2503 |
2.2503 |
0.0149 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.2503 |
2.2503 |
2.2837 |
2.2837 |
-0.0334 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.2837 |
2.2837 |
2.3254 |
2.3254 |
-0.0417 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.3254 |
2.3254 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.3310 |
2.3310 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.0257 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.3567 |
2.3567 |
2.3683 |
2.3683 |
-0.0116 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.3683 |
2.3683 |
2.2794 |
2.2794 |
0.0889 |
3.90% |
| 2026-09-04 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.2794 |
2.2794 |
2.3509 |
2.3509 |
-0.0715 |
-3.14% |
| 2026-09-03 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.3509 |
2.3509 |
2.3446 |
2.3446 |
0.0063 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.3446 |
2.3446 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0414 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.3860 |
2.3860 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0672 |
-2.82% |
| 2026-08-31 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.4532 |
2.4532 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0362 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.4170 |
2.4170 |
2.4679 |
2.4679 |
-0.0509 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.4679 |
2.4679 |
2.3499 |
2.3499 |
0.1180 |
5.02% |
| 2026-08-26 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.3499 |
2.3499 |
2.3726 |
2.3726 |
-0.0227 |
-0.96% |
| 2026-08-25 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.3726 |
2.3726 |
2.3598 |
2.3598 |
0.0128 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.3598 |
2.3598 |
2.4623 |
2.4623 |
-0.1025 |
-4.34% |
| 2026-08-21 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.4623 |
2.4623 |
2.4421 |
2.4421 |
0.0202 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.4421 |
2.4421 |
2.3897 |
2.3897 |
0.0524 |
2.19% |
| 2026-08-19 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.3897 |
2.3897 |
2.5565 |
2.5565 |
-0.1668 |
-6.52% |
| 2026-08-18 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.5565 |
2.5565 |
2.5721 |
2.5721 |
-0.0156 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
2.5721 |
2.5721 |
2.4321 |
2.4321 |
0.1400 |
5.76% |
