永赢上证科创板人工智能指数发起E基金净值查询(024776)
今天最新净值
1.0640
-0.0119 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1865
0.0174 1.4858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0640
- 成立日期：2025-08-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一月永赢上证科创板人工智能指数发起E基金净值查询
近一月,永赢上证科创板人工智能指数发起E(024776)基金累计收益率-10.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0743 |
1.0743 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0103 |
0.97% |
| 2026-09-14 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0640 |
1.0640 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0759 |
1.0759 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0892 |
1.0892 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1052 |
1.1052 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1162 |
1.1162 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1309 |
1.1309 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1199 |
1.1199 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0182 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1381 |
1.1381 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1407 |
1.1407 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0206 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1613 |
1.1613 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1789 |
1.1789 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0396 |
3.48% |
| 2026-08-28 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1393 |
1.1393 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1530 |
1.1530 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0460 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1070 |
1.1070 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1001 |
1.1001 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0158 |
1.46% |
| 2026-08-24 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.0843 |
1.0843 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0474 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1317 |
1.1317 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1334 |
1.1334 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0151 |
-1.33% |
| 2026-08-19 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.1485 |
1.1485 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0831 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.2316 |
1.2316 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0151 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
024776 |
永赢上证科创板人工智能指数发起E |
1.2467 |
1.2467 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0455 |
3.79% |
