永赢数字经济智选混合发起A基金净值查询(018122)
今天最新净值
1.6994
-0.0395 -2.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7514
0.0514 3.0249%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6994
- 成立日期：2023-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4110亿
- 最近资产：4.26亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王文龙
近一月,永赢数字经济智选混合发起A(018122)基金累计收益率-19.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7225 |
1.7225 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0231 |
1.36% |
| 2026-09-14 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6994 |
1.6994 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0395 |
-2.32% |
| 2026-09-11 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7389 |
1.7389 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.0319 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7708 |
1.7708 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0451 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.8159 |
1.8159 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0142 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.8301 |
1.8301 |
1.8732 |
1.8732 |
-0.0431 |
-2.36% |
| 2026-09-07 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.8732 |
1.8732 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0486 |
-2.59% |
| 2026-09-04 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9218 |
1.9218 |
1.9908 |
1.9908 |
-0.0690 |
-3.59% |
| 2026-09-03 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9908 |
1.9908 |
1.9915 |
1.9915 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9915 |
1.9915 |
2.0293 |
2.0293 |
-0.0378 |
-1.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.0293 |
2.0293 |
2.0715 |
2.0715 |
-0.0422 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.0715 |
2.0715 |
1.9858 |
1.9858 |
0.0857 |
4.32% |
| 2026-08-28 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9858 |
1.9858 |
2.0253 |
2.0253 |
-0.0395 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.0253 |
2.0253 |
1.9281 |
1.9281 |
0.0972 |
5.04% |
| 2026-08-26 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9281 |
1.9281 |
1.8978 |
1.8978 |
0.0303 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.8978 |
1.8978 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0166 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.8812 |
1.8812 |
1.9903 |
1.9903 |
-0.1091 |
-5.80% |
| 2026-08-21 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9903 |
1.9903 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0313 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9590 |
1.9590 |
1.9736 |
1.9736 |
-0.0146 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9736 |
1.9736 |
2.1798 |
2.1798 |
-0.2062 |
-10.45% |
| 2026-08-18 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.1798 |
2.1798 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0432 |
-1.98% |
| 2026-08-17 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.2230 |
2.2230 |
2.1130 |
2.1130 |
0.1100 |
5.21% |
