永赢融安混合C基金净值查询(020758)
今天最新净值
2.6232
-0.0208 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4125
0.0663 2.8255%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6232
- 成立日期：2024-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：高楠
近一月,永赢融安混合C(020758)基金累计收益率-7.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.6154 |
2.6154 |
2.6232 |
2.6232 |
-0.0078 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.6232 |
2.6232 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0208 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.6440 |
2.6440 |
2.6748 |
2.6748 |
-0.0308 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.6748 |
2.6748 |
2.6976 |
2.6976 |
-0.0228 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.6976 |
2.6976 |
2.7189 |
2.7189 |
-0.0213 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7189 |
2.7189 |
2.7131 |
2.7131 |
0.0058 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7131 |
2.7131 |
2.6599 |
2.6599 |
0.0532 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.6599 |
2.6599 |
2.7114 |
2.7114 |
-0.0515 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7114 |
2.7114 |
2.7106 |
2.7106 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7106 |
2.7106 |
2.7537 |
2.7537 |
-0.0431 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7537 |
2.7537 |
2.7923 |
2.7923 |
-0.0386 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7923 |
2.7923 |
2.7749 |
2.7749 |
0.0174 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7749 |
2.7749 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0411 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.8160 |
2.8160 |
2.7382 |
2.7382 |
0.0778 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7382 |
2.7382 |
2.7196 |
2.7196 |
0.0186 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7196 |
2.7196 |
2.7202 |
2.7202 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7202 |
2.7202 |
2.7971 |
2.7971 |
-0.0769 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7971 |
2.7971 |
2.7568 |
2.7568 |
0.0403 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7568 |
2.7568 |
2.7295 |
2.7295 |
0.0273 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.7295 |
2.7295 |
2.9048 |
2.9048 |
-0.1753 |
-6.03% |
| 2026-08-18 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.9048 |
2.9048 |
2.9288 |
2.9288 |
-0.0240 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.9288 |
2.9288 |
2.8302 |
2.8302 |
0.0986 |
3.48% |
