永赢上证科创板100指数增强发起C基金净值查询(021279)
今天最新净值
1.9849
0.0062 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9344
0.0411 2.1693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9849
- 成立日期：2024-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1670亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：钱厚翔
近一月永赢上证科创板100指数增强发起C基金净值查询
近一月,永赢上证科创板100指数增强发起C(021279)基金累计收益率-4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
1.9824 |
1.9824 |
1.9849 |
1.9849 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
1.9849 |
1.9849 |
1.9787 |
1.9787 |
0.0062 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
1.9787 |
1.9787 |
2.0066 |
2.0066 |
-0.0279 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0066 |
2.0066 |
2.0207 |
2.0207 |
-0.0141 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0207 |
2.0207 |
2.0358 |
2.0358 |
-0.0151 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0358 |
2.0358 |
2.0523 |
2.0523 |
-0.0165 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0523 |
2.0523 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0766 |
3.88% |
| 2026-09-04 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
1.9757 |
1.9757 |
2.0185 |
2.0185 |
-0.0428 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0185 |
2.0185 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0212 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
1.9973 |
1.9973 |
2.0237 |
2.0237 |
-0.0264 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0237 |
2.0237 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.0679 |
-3.36% |
| 2026-08-31 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0916 |
2.0916 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0466 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0644 |
2.0644 |
-0.0194 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0644 |
2.0644 |
1.9834 |
1.9834 |
0.0810 |
4.08% |
| 2026-08-26 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
1.9834 |
1.9834 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0135 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
1.9969 |
1.9969 |
2.0152 |
2.0152 |
-0.0183 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0152 |
2.0152 |
2.0664 |
2.0664 |
-0.0512 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0664 |
2.0664 |
2.0849 |
2.0849 |
-0.0185 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0849 |
2.0849 |
2.0729 |
2.0729 |
0.0120 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.0729 |
2.0729 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.1222 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.1951 |
2.1951 |
2.1713 |
2.1713 |
0.0238 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强发起C |
2.1713 |
2.1713 |
2.1031 |
2.1031 |
0.0682 |
3.24% |
