永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询(005711)
今天最新净值
1.8515
-0.0027 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0317
0.0159 0.7889%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0115
- 成立日期：2018-05-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.2790亿
- 最近资产：4.61亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：高楠
近一月,永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金累计收益率-7.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8515 |
2.0115 |
1.8542 |
2.0142 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8542 |
2.0142 |
1.8799 |
2.0399 |
-0.0257 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8799 |
2.0399 |
1.8995 |
2.0595 |
-0.0196 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8995 |
2.0595 |
1.9151 |
2.0751 |
-0.0156 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9151 |
2.0751 |
1.9250 |
2.0850 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9250 |
2.0850 |
1.9266 |
2.0866 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9266 |
2.0866 |
1.8793 |
2.0393 |
0.0473 |
2.52% |
| 2026-09-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8793 |
2.0393 |
1.9126 |
2.0726 |
-0.0333 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9126 |
2.0726 |
1.9149 |
2.0749 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9149 |
2.0749 |
1.9451 |
2.1051 |
-0.0302 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9451 |
2.1051 |
1.9779 |
2.1379 |
-0.0328 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9779 |
2.1379 |
1.9566 |
2.1166 |
0.0213 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9566 |
2.1166 |
1.9840 |
2.1440 |
-0.0274 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9840 |
2.1440 |
1.9309 |
2.0909 |
0.0531 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9309 |
2.0909 |
1.9165 |
2.0765 |
0.0144 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9165 |
2.0765 |
1.9225 |
2.0825 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9225 |
2.0825 |
1.9728 |
2.1328 |
-0.0503 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9728 |
2.1328 |
1.9468 |
2.1068 |
0.0260 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9468 |
2.1068 |
1.9323 |
2.0923 |
0.0145 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9323 |
2.0923 |
2.0497 |
2.2097 |
-0.1174 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0497 |
2.2097 |
2.0639 |
2.2239 |
-0.0142 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0639 |
2.2239 |
1.9998 |
2.1598 |
0.0641 |
3.21% |
