永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询(005711)
今天最新净值
1.8515
-0.0027 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0317
0.0159 0.7889%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0115
- 成立日期：2018-05-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.2790亿
- 最近资产：4.61亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：高楠
近一年,永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8835 |
2.0435 |
1.8515 |
2.0115 |
0.0320 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8515 |
2.0115 |
1.8542 |
2.0142 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8542 |
2.0142 |
1.8799 |
2.0399 |
-0.0257 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8799 |
2.0399 |
1.8995 |
2.0595 |
-0.0196 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8995 |
2.0595 |
1.9151 |
2.0751 |
-0.0156 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9151 |
2.0751 |
1.9250 |
2.0850 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9250 |
2.0850 |
1.9266 |
2.0866 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9266 |
2.0866 |
1.8793 |
2.0393 |
0.0473 |
2.52% |
| 2026-09-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8793 |
2.0393 |
1.9126 |
2.0726 |
-0.0333 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9126 |
2.0726 |
1.9149 |
2.0749 |
-0.0023 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9149 |
2.0749 |
1.9451 |
2.1051 |
-0.0302 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9451 |
2.1051 |
1.9779 |
2.1379 |
-0.0328 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9779 |
2.1379 |
1.9566 |
2.1166 |
0.0213 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9566 |
2.1166 |
1.9840 |
2.1440 |
-0.0274 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9840 |
2.1440 |
1.9309 |
2.0909 |
0.0531 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9309 |
2.0909 |
1.9165 |
2.0765 |
0.0144 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9165 |
2.0765 |
1.9225 |
2.0825 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9225 |
2.0825 |
1.9728 |
2.1328 |
-0.0503 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9728 |
2.1328 |
1.9468 |
2.1068 |
0.0260 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9468 |
2.1068 |
1.9323 |
2.0923 |
0.0145 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9323 |
2.0923 |
2.0497 |
2.2097 |
-0.1174 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0497 |
2.2097 |
2.0639 |
2.2239 |
-0.0142 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0639 |
2.2239 |
1.9998 |
2.1598 |
0.0641 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9998 |
2.1598 |
1.9874 |
2.1474 |
0.0124 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9874 |
2.1474 |
1.9760 |
2.1360 |
0.0114 |
0.58% |
|
|
| 2026-08-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9760 |
2.1360 |
1.9505 |
2.1105 |
0.0255 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9505 |
2.1105 |
1.9716 |
2.1316 |
-0.0211 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9716 |
2.1316 |
1.9926 |
2.1526 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9926 |
2.1526 |
1.9523 |
2.1123 |
0.0403 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9523 |
2.1123 |
1.9198 |
2.0798 |
0.0325 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9198 |
2.0798 |
1.8474 |
2.0074 |
0.0724 |
3.92% |
| 2026-08-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8474 |
2.0074 |
1.7427 |
1.9027 |
0.1047 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7427 |
1.9027 |
1.8096 |
1.9696 |
-0.0669 |
-3.84% |
| 2026-07-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8096 |
1.9696 |
1.7431 |
1.9031 |
0.0665 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7431 |
1.9031 |
1.8609 |
2.0209 |
-0.1178 |
-6.76% |
| 2026-07-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8609 |
2.0209 |
1.8840 |
2.0440 |
-0.0231 |
-1.24% |
| 2026-07-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8840 |
2.0440 |
2.0413 |
2.2013 |
-0.1573 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0413 |
2.2013 |
2.0128 |
2.1728 |
0.0285 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0128 |
2.1728 |
2.0474 |
2.2074 |
-0.0346 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0474 |
2.2074 |
2.0857 |
2.2457 |
-0.0383 |
-1.87% |
| 2026-07-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0857 |
2.2457 |
2.1048 |
2.2648 |
-0.0191 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1048 |
2.2648 |
1.9135 |
2.0735 |
0.1913 |
10.00% |
| 2026-07-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9135 |
2.0735 |
1.9393 |
2.0993 |
-0.0258 |
-1.33% |
| 2026-07-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9393 |
2.0993 |
2.0943 |
2.2543 |
-0.1550 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0943 |
2.2543 |
2.1726 |
2.3326 |
-0.0783 |
-3.60% |
| 2026-07-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1726 |
2.3326 |
2.2503 |
2.4103 |
-0.0777 |
-3.58% |
| 2026-07-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2503 |
2.4103 |
2.2053 |
2.3653 |
0.0450 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2053 |
2.3653 |
2.2990 |
2.4590 |
-0.0937 |
-4.08% |
| 2026-07-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2990 |
2.4590 |
2.4634 |
2.6234 |
-0.1644 |
-7.15% |
| 2026-07-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4634 |
2.6234 |
2.3158 |
2.4758 |
0.1476 |
6.37% |
| 2026-07-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3158 |
2.4758 |
2.3328 |
2.4928 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3328 |
2.4928 |
2.3680 |
2.5280 |
-0.0352 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3680 |
2.5280 |
2.3819 |
2.5419 |
-0.0139 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3819 |
2.5419 |
2.3659 |
2.5259 |
0.0160 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3659 |
2.5259 |
2.5214 |
2.6814 |
-0.1555 |
-6.17% |
| 2026-07-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5214 |
2.6814 |
2.5648 |
2.7248 |
-0.0434 |
-1.69% |
| 2026-06-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5648 |
2.7248 |
2.5021 |
2.6621 |
0.0627 |
2.51% |
| 2026-06-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5021 |
2.6621 |
2.4677 |
2.6277 |
0.0344 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4677 |
2.6277 |
2.5102 |
2.6702 |
-0.0425 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5102 |
2.6702 |
2.4585 |
2.6185 |
0.0517 |
2.10% |
| 2026-06-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4585 |
2.6185 |
2.3795 |
2.5395 |
0.0790 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3795 |
2.5395 |
2.4675 |
2.6275 |
-0.0880 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4675 |
2.6275 |
2.4025 |
2.5625 |
0.0650 |
2.71% |
| 2026-06-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4025 |
2.5625 |
2.3487 |
2.5087 |
0.0538 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3487 |
2.5087 |
2.2954 |
2.4554 |
0.0533 |
2.32% |
| 2026-06-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2954 |
2.4554 |
2.2829 |
2.4429 |
0.0125 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2829 |
2.4429 |
2.1837 |
2.3437 |
0.0992 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1837 |
2.3437 |
2.1636 |
2.3236 |
0.0201 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1636 |
2.3236 |
2.1682 |
2.3282 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1682 |
2.3282 |
2.2000 |
2.3600 |
-0.0318 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2000 |
2.3600 |
2.1439 |
2.3039 |
0.0561 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1439 |
2.3039 |
2.1857 |
2.3457 |
-0.0418 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1857 |
2.3457 |
2.2532 |
2.4132 |
-0.0675 |
-3.00% |
| 2026-06-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2532 |
2.4132 |
2.2456 |
2.4056 |
0.0076 |
0.34% |
| 2026-06-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2456 |
2.4056 |
2.2322 |
2.3922 |
0.0134 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2322 |
2.3922 |
2.1826 |
2.3426 |
0.0496 |
2.27% |
| 2026-06-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1826 |
2.3426 |
2.1981 |
2.3581 |
-0.0155 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1981 |
2.3581 |
2.2241 |
2.3841 |
-0.0260 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2241 |
2.3841 |
2.1837 |
2.3437 |
0.0404 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1837 |
2.3437 |
2.2056 |
2.3656 |
-0.0219 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2056 |
2.3656 |
2.2136 |
2.3736 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2136 |
2.3736 |
2.1654 |
2.3254 |
0.0482 |
2.23% |
| 2026-05-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1654 |
2.3254 |
2.1143 |
2.2743 |
0.0511 |
2.42% |
| 2026-05-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1143 |
2.2743 |
2.1769 |
2.3369 |
-0.0626 |
-2.88% |
| 2026-05-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1769 |
2.3369 |
2.1524 |
2.3124 |
0.0245 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1524 |
2.3124 |
2.1373 |
2.2973 |
0.0151 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1373 |
2.2973 |
2.1362 |
2.2962 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1362 |
2.2962 |
2.1797 |
2.3397 |
-0.0435 |
-2.00% |
| 2026-05-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1797 |
2.3397 |
2.2207 |
2.3807 |
-0.0410 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2207 |
2.3807 |
2.1595 |
2.3195 |
0.0612 |
2.83% |
| 2026-05-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1595 |
2.3195 |
2.1399 |
2.2999 |
0.0196 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1399 |
2.2999 |
2.0795 |
2.2395 |
0.0604 |
2.90% |
| 2026-05-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0795 |
2.2395 |
2.0968 |
2.2568 |
-0.0173 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0337 |
2.1937 |
2.0447 |
2.2047 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0447 |
2.2047 |
2.0659 |
2.2259 |
-0.0212 |
-1.03% |
| 2026-04-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0659 |
2.2259 |
2.0873 |
2.2473 |
-0.0214 |
-1.03% |
| 2026-04-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0873 |
2.2473 |
2.1105 |
2.2705 |
-0.0232 |
-1.11% |
| 2026-04-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1105 |
2.2705 |
2.1476 |
2.3076 |
-0.0371 |
-1.76% |
| 2026-04-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1476 |
2.3076 |
2.1769 |
2.3369 |
-0.0293 |
-1.35% |
| 2026-04-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1769 |
2.3369 |
2.1359 |
2.2959 |
0.0410 |
1.92% |
| 2026-04-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1359 |
2.2959 |
2.1231 |
2.2831 |
0.0128 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1231 |
2.2831 |
2.1134 |
2.2734 |
0.0097 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1134 |
2.2734 |
2.0925 |
2.2525 |
0.0209 |
1.00% |
| 2026-04-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0925 |
2.2525 |
2.0319 |
2.1919 |
0.0606 |
2.98% |
| 2026-04-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0319 |
2.1919 |
2.0472 |
2.2072 |
-0.0153 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0472 |
2.2072 |
2.0088 |
2.1688 |
0.0384 |
1.91% |
| 2026-04-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0088 |
2.1688 |
2.0336 |
2.1936 |
-0.0248 |
-1.23% |
| 2026-04-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0336 |
2.1936 |
2.0064 |
2.1664 |
0.0272 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0064 |
2.1664 |
2.0235 |
2.1835 |
-0.0171 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0235 |
2.1835 |
1.9263 |
2.0863 |
0.0972 |
5.05% |
| 2026-04-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9263 |
2.0863 |
1.9202 |
2.0802 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9202 |
2.0802 |
1.9267 |
2.0867 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9267 |
2.0867 |
1.9531 |
2.1131 |
-0.0264 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9531 |
2.1131 |
1.9001 |
2.0601 |
0.0530 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9001 |
2.0601 |
1.9253 |
2.0853 |
-0.0252 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9253 |
2.0853 |
1.9288 |
2.0888 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9288 |
2.0888 |
1.9293 |
2.0893 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9293 |
2.0893 |
1.9681 |
2.1281 |
-0.0388 |
-1.97% |
| 2026-03-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9681 |
2.1281 |
1.9326 |
2.0926 |
0.0355 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9326 |
2.0926 |
1.9048 |
2.0648 |
0.0278 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9048 |
2.0648 |
1.9707 |
2.1307 |
-0.0659 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9707 |
2.1307 |
1.9761 |
2.1361 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9761 |
2.1361 |
2.0379 |
2.1979 |
-0.0618 |
-3.03% |
| 2026-03-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0379 |
2.1979 |
2.0158 |
2.1758 |
0.0221 |
1.10% |
| 2026-03-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0158 |
2.1758 |
2.0303 |
2.1903 |
-0.0145 |
-0.71% |
| 2026-03-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0303 |
2.1903 |
2.0373 |
2.1973 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0373 |
2.1973 |
2.0558 |
2.2158 |
-0.0185 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0558 |
2.2158 |
2.0811 |
2.2411 |
-0.0253 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0811 |
2.2411 |
2.0833 |
2.2433 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0833 |
2.2433 |
2.0539 |
2.2139 |
0.0294 |
1.43% |
| 2026-03-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0539 |
2.2139 |
2.1007 |
2.2607 |
-0.0468 |
-2.28% |
| 2026-03-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1007 |
2.2607 |
2.1026 |
2.2626 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-03-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1026 |
2.2626 |
2.0908 |
2.2508 |
0.0118 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0908 |
2.2508 |
2.1142 |
2.2742 |
-0.0234 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1142 |
2.2742 |
2.1516 |
2.3116 |
-0.0374 |
-1.74% |
| 2026-03-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1516 |
2.3116 |
2.1323 |
2.2923 |
0.0193 |
0.91% |
| 2026-02-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1323 |
2.2923 |
2.1413 |
2.3013 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-02-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1413 |
2.3013 |
2.1483 |
2.3083 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1483 |
2.3083 |
2.1302 |
2.2902 |
0.0181 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1302 |
2.2902 |
2.1124 |
2.2724 |
0.0178 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1124 |
2.2724 |
2.1487 |
2.3087 |
-0.0363 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1487 |
2.3087 |
2.1448 |
2.3048 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1448 |
2.3048 |
2.1388 |
2.2988 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1388 |
2.2988 |
2.1352 |
2.2952 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1352 |
2.2952 |
2.1012 |
2.2612 |
0.0340 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1012 |
2.2612 |
2.1114 |
2.2714 |
-0.0102 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1114 |
2.2714 |
2.1362 |
2.2962 |
-0.0248 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1362 |
2.2962 |
2.1228 |
2.2828 |
0.0134 |
0.63% |
| 2026-02-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1228 |
2.2828 |
2.0763 |
2.2363 |
0.0465 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0763 |
2.2363 |
2.1721 |
2.3321 |
-0.0958 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1721 |
2.3321 |
2.2176 |
2.3776 |
-0.0455 |
-2.05% |
| 2026-01-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2176 |
2.3776 |
2.2124 |
2.3724 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-01-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2124 |
2.3724 |
2.1638 |
2.3238 |
0.0486 |
2.25% |
| 2026-01-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1638 |
2.3238 |
2.1606 |
2.3206 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1606 |
2.3206 |
2.1232 |
2.2832 |
0.0374 |
1.76% |
| 2026-01-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1232 |
2.2832 |
2.1253 |
2.2853 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1253 |
2.2853 |
2.1280 |
2.2880 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1280 |
2.2880 |
2.1257 |
2.2857 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1257 |
2.2857 |
2.1333 |
2.2933 |
-0.0076 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1333 |
2.2933 |
2.1254 |
2.2854 |
0.0079 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1254 |
2.2854 |
2.1264 |
2.2864 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1264 |
2.2864 |
2.1017 |
2.2617 |
0.0247 |
1.18% |
| 2026-01-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1017 |
2.2617 |
2.0954 |
2.2554 |
0.0063 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0954 |
2.2554 |
2.0894 |
2.2494 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-01-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0894 |
2.2494 |
2.0784 |
2.2384 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0784 |
2.2384 |
2.0590 |
2.2190 |
0.0194 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0590 |
2.2190 |
2.1040 |
2.2640 |
-0.0450 |
-2.19% |
| 2026-01-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1040 |
2.2640 |
2.0844 |
2.2444 |
0.0196 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0844 |
2.2444 |
2.0343 |
2.1943 |
0.0501 |
2.46% |
| 2026-01-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0343 |
2.1943 |
1.9856 |
2.1456 |
0.0487 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9856 |
2.1456 |
1.9948 |
2.1548 |
-0.0092 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9948 |
2.1548 |
1.9828 |
2.1428 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9828 |
2.1428 |
2.0034 |
2.1634 |
-0.0206 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0034 |
2.1634 |
1.9882 |
2.1482 |
0.0152 |
0.76% |
| 2025-12-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9882 |
2.1482 |
1.9911 |
2.1511 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9911 |
2.1511 |
1.9999 |
2.1599 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2025-12-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9999 |
2.1599 |
1.9929 |
2.1529 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9929 |
2.1529 |
1.9899 |
2.1499 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9899 |
2.1499 |
1.9675 |
2.1275 |
0.0224 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9675 |
2.1275 |
1.9737 |
2.1337 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9737 |
2.1337 |
1.9308 |
2.0908 |
0.0429 |
2.22% |
| 2025-12-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9308 |
2.0908 |
1.9612 |
2.1212 |
-0.0304 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9612 |
2.1212 |
1.9576 |
2.1176 |
0.0036 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9576 |
2.1176 |
1.9397 |
2.0997 |
0.0179 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9397 |
2.0997 |
1.9622 |
2.1222 |
-0.0225 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9622 |
2.1222 |
1.9412 |
2.1012 |
0.0210 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9412 |
2.1012 |
1.9535 |
2.1135 |
-0.0123 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9535 |
2.1135 |
1.9430 |
2.1030 |
0.0105 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9430 |
2.1030 |
1.8991 |
2.0591 |
0.0439 |
2.31% |
| 2025-12-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8991 |
2.0591 |
1.8806 |
2.0406 |
0.0185 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8806 |
2.0406 |
1.8690 |
2.0290 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8690 |
2.0290 |
1.8717 |
2.0317 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8717 |
2.0317 |
1.8588 |
2.0188 |
0.0129 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8588 |
2.0188 |
1.8557 |
2.0157 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8557 |
2.0157 |
1.8567 |
2.0167 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8567 |
2.0167 |
1.8320 |
1.9920 |
0.0247 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8320 |
1.9920 |
1.7922 |
1.9522 |
0.0398 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7922 |
1.9522 |
1.7996 |
1.9596 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7996 |
1.9596 |
1.8656 |
2.0256 |
-0.0660 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8656 |
2.0256 |
1.8508 |
2.0108 |
0.0148 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8508 |
2.0108 |
1.8204 |
1.9804 |
0.0304 |
1.67% |
| 2025-11-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8204 |
1.9804 |
1.8488 |
2.0088 |
-0.0284 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8488 |
2.0088 |
1.8708 |
2.0308 |
-0.0220 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8708 |
2.0308 |
1.9042 |
2.0642 |
-0.0334 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9042 |
2.0642 |
1.8833 |
2.0433 |
0.0209 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8833 |
2.0433 |
1.8579 |
2.0179 |
0.0254 |
1.37% |
| 2025-11-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8579 |
2.0179 |
1.8704 |
2.0304 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8704 |
2.0304 |
1.8706 |
2.0306 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8706 |
2.0306 |
1.8821 |
2.0421 |
-0.0115 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8821 |
2.0421 |
1.8520 |
2.0120 |
0.0301 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8520 |
2.0120 |
1.8463 |
2.0063 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8463 |
2.0063 |
1.8678 |
2.0278 |
-0.0215 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8678 |
2.0278 |
1.8782 |
2.0382 |
-0.0104 |
-0.55% |
| 2025-10-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8782 |
2.0382 |
1.9353 |
2.0953 |
-0.0571 |
-2.95% |
| 2025-10-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9353 |
2.0953 |
1.9543 |
2.1143 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9543 |
2.1143 |
1.9070 |
2.0670 |
0.0473 |
2.48% |
| 2025-10-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9070 |
2.0670 |
1.9155 |
2.0755 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9155 |
2.0755 |
1.8837 |
2.0437 |
0.0318 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8837 |
2.0437 |
1.8387 |
1.9987 |
0.0450 |
2.45% |
| 2025-10-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8387 |
1.9987 |
1.8365 |
1.9965 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8365 |
1.9965 |
1.8486 |
2.0086 |
-0.0121 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8486 |
2.0086 |
1.7965 |
1.9565 |
0.0521 |
2.90% |
| 2025-10-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7965 |
1.9565 |
1.7809 |
1.9409 |
0.0156 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7809 |
1.9409 |
1.8225 |
1.9825 |
-0.0416 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8225 |
1.9825 |
1.8280 |
1.9880 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8280 |
1.9880 |
1.7854 |
1.9454 |
0.0426 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7854 |
1.9454 |
1.8103 |
1.9703 |
-0.0249 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8103 |
1.9703 |
1.8293 |
1.9893 |
-0.0190 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8293 |
1.9893 |
1.8456 |
2.0056 |
-0.0163 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8456 |
2.0056 |
1.8373 |
1.9973 |
0.0083 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8373 |
1.9973 |
1.8303 |
1.9903 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8303 |
1.9903 |
1.8037 |
1.9637 |
0.0266 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8037 |
1.9637 |
1.8302 |
1.9902 |
-0.0265 |
-1.45% |
| 2025-09-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8302 |
1.9902 |
1.8255 |
1.9855 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8255 |
1.9855 |
1.8193 |
1.9793 |
0.0062 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8193 |
1.9793 |
1.8257 |
1.9857 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8257 |
1.9857 |
1.8152 |
1.9752 |
0.0105 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8152 |
1.9752 |
1.8013 |
1.9613 |
0.0139 |
0.77% |
| 2025-09-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8013 |
1.9613 |
1.8189 |
1.9789 |
-0.0176 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8189 |
1.9789 |
1.8111 |
1.9711 |
0.0078 |
0.43% |
