永赢先进制造智选混合发起C基金净值查询(018125)
今天最新净值
1.7574
-0.0447 -2.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2475
0.0192 0.8634%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7574
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4812亿
- 最近资产：154.71亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一月,永赢先进制造智选混合发起C(018125)基金累计收益率-8.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7841 |
1.7841 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0267 |
1.52% |
| 2026-09-15 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7574 |
1.7574 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0447 |
-2.54% |
| 2026-09-14 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8021 |
1.8021 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0215 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7806 |
1.7806 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0415 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0471 |
-2.58% |
| 2026-09-09 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8926 |
1.8926 |
-0.0234 |
-1.25% |
| 2026-09-08 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8926 |
1.8926 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0201 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9127 |
1.9127 |
1.7872 |
1.7872 |
0.1255 |
7.02% |
| 2026-09-04 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7872 |
1.7872 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0866 |
-4.85% |
| 2026-09-03 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8738 |
1.8738 |
1.8411 |
1.8411 |
0.0327 |
1.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8411 |
1.8411 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8491 |
1.8491 |
1.8876 |
1.8876 |
-0.0385 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8876 |
1.8876 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0411 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8465 |
1.8465 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.0324 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8789 |
1.8789 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0649 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8140 |
1.8140 |
1.8411 |
1.8411 |
-0.0271 |
-1.49% |
| 2026-08-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8411 |
1.8411 |
1.8259 |
1.8259 |
0.0152 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8259 |
1.8259 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0270 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8529 |
1.8529 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0382 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8147 |
1.8147 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0314 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7833 |
1.7833 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.2105 |
-11.80% |
| 2026-08-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9938 |
1.9938 |
1.9841 |
1.9841 |
0.0097 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9841 |
1.9841 |
1.9458 |
1.9458 |
0.0383 |
1.97% |
