永赢先进制造智选混合发起A基金净值查询(018124)
今天最新净值
1.7808
-0.0454 -2.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2731
0.0195 0.8634%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7808
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4569亿
- 最近资产：39.92亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一月,永赢先进制造智选混合发起A(018124)基金累计收益率-9.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8079 |
1.8079 |
1.7808 |
1.7808 |
0.0271 |
1.52% |
| 2026-09-15 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7808 |
1.7808 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0454 |
-2.55% |
| 2026-09-14 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8262 |
1.8262 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0219 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8043 |
1.8043 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0421 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8464 |
1.8464 |
1.8941 |
1.8941 |
-0.0477 |
-2.58% |
| 2026-09-09 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8941 |
1.8941 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.0236 |
-1.25% |
| 2026-09-08 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9177 |
1.9177 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0203 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9380 |
1.9380 |
1.8109 |
1.8109 |
0.1271 |
7.02% |
| 2026-09-04 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8109 |
1.8109 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0877 |
-4.84% |
| 2026-09-03 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8986 |
1.8986 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0332 |
1.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8654 |
1.8654 |
1.8735 |
1.8735 |
-0.0081 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8735 |
1.8735 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.0390 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9125 |
1.9125 |
1.8707 |
1.8707 |
0.0418 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8707 |
1.8707 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0329 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9036 |
1.9036 |
1.8378 |
1.8378 |
0.0658 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8378 |
1.8378 |
1.8652 |
1.8652 |
-0.0274 |
-1.49% |
| 2026-08-25 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8652 |
1.8652 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0154 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8498 |
1.8498 |
1.8771 |
1.8771 |
-0.0273 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8771 |
1.8771 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0387 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8384 |
1.8384 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0318 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8066 |
1.8066 |
2.0198 |
2.0198 |
-0.2132 |
-11.80% |
| 2026-08-18 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0198 |
2.0198 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0099 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
018124 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0099 |
2.0099 |
1.9711 |
1.9711 |
0.0388 |
1.97% |
