永赢中证港股通医疗主题ETF基金净值查询(159366)
今天最新净值
1.4269
-0.0185 -1.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3470
-0.0004 -0.0262%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4269
- 成立日期：2025-04-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1230亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：储可凡
近一月,永赢中证港股通医疗主题ETF(159366)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4282 |
1.4282 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4269 |
1.4269 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4454 |
1.4454 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0450 |
3.11% |
| 2026-09-11 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4004 |
1.4004 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0153 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4157 |
1.4157 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0316 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4473 |
1.4473 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0214 |
-1.48% |
| 2026-09-08 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4687 |
1.4687 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0267 |
1.82% |
| 2026-09-07 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4420 |
1.4420 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4545 |
1.4545 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4706 |
1.4706 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0138 |
0.94% |
|
|
| 2026-09-02 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4568 |
1.4568 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4563 |
1.4563 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4458 |
1.4458 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0451 |
-3.12% |
| 2026-08-28 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4909 |
1.4909 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4999 |
1.4999 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-08-26 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.5063 |
1.5063 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2026-08-25 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.5200 |
1.5200 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0578 |
3.80% |
| 2026-08-24 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4622 |
1.4622 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0519 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.5141 |
1.5141 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0120 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.5021 |
1.5021 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0483 |
3.22% |
| 2026-08-19 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4538 |
1.4538 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0161 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4699 |
1.4699 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0274 |
1.86% |
| 2026-08-17 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4425 |
1.4425 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0210 |
1.46% |
