永赢惠添利灵活配置混合 - 基金主页(代码:005711)

今天最新净值 1.8825 -0.0010 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0317 0.0159 0.7889% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0425
成立日期：2018-05-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2790亿
最近资产：4.61亿
基金公司：永赢基金
基金经理：高楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.19%	-0.89%	-8.79%	-19.85%	3.50%	82.01%	25.29%	125.84%
同类排名	1736/2282	1344/2314	1966/2307	1982/2292	1152/2265	538/2173	974/2101	-

永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9222	2.11%
2026-09-17	1.8825	-0.05%
2026-09-16	1.8835	1.73%
2026-09-15	1.8515	-0.15%
2026-09-14	1.8542	-1.39%
2026-09-11	1.8799	-1.03%

永赢惠添利灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	分红	每份派现金0.1600元

永赢惠添利灵活配置混合基金动态

永赢惠添利灵活配置混合基金发行坚冰渐融 8月首只爆款产品诞生

进入8月，基金发行“冰点”有融化迹象。8月2日，由永赢基金副总经理、知名基金经理李永兴担纲的“固收+”基金——永赢匠心增利混合基金宣告成立，募集规模超26亿元，成为8月首只爆款基金权益投资方面，永赢匠心增利基金经理李永兴表示，当前市场资金面仍以存量博弈为主。流动性方面，当前低利率的环境和居民存款的增加是未来风险资产价格上涨前的蓄水池。
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永赢惠添利灵活配置混合 8月首只爆款基金诞生！

8月2日，由永赢基金副总经理、知名基金经理李永兴担纲的“固收+”基金——永赢匠心增利债券宣告成立，募集规模突破25亿元，成为8月首只爆款基金。除了永赢匠心增利债券，7月以来，广发集轩债券、嘉实同舟债券、兴证全球招益债券等二级债基的募集规模也均在10亿元以上。展望下半年，华泰证券固收研究在研报中预计，在市场对“高收益、低波动”产品的持续需求下，“固收+”仍有发展空间。“固收+”产品有长期生命力，但择股、做轮动与防信用尾部风险等挑战，对管理人综合能力提出了更高要求。
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永赢惠添利灵活配置混合情人节重磅！盘点知名基金经理夫妻档：谢治宇和范妍、费逸和葛兰、丘栋荣和白冰洋...哪对儿业绩最靓？

又到了一年一度情人节！国内公募基金界中，有不少基金经理“夫妻档”，他们既是朝夕相处的生活伴侣，又是并肩战斗资本市场的金融同业。除了上述七对，业内还有其他“夫妻档”基金经理，作为朝夕相处的生活伴侣，希望他们在投资上互相促进、携手同行，为投资者创出更稳健持续的好收益。
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永赢惠添利灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	7.87%	0.13%
603061	金海通	0.0000	6.46%	4.63%
300308	中际旭创	0.0000	5.91%	0.60%
688110	东芯股份	0.0000	5.85%	4.36%
601138	工业富联	0.0000	5.09%	2.61%
000811	冰轮环境	0.0000	4.70%	10.02%
300604	长川科技	0.0000	4.18%	3.35%
301396	宏景科技	0.0000	4.14%	2.09%
688256	寒武纪	0.0000	4.08%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	4.08%	8.07%

永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金档案

基金代码	005711	基金简称	永赢惠添利灵活配置混合	基金全称
发行日期	2018-05-02~2018-05-25	成立日期	2018-05-31	基金类型	混合型-灵活
基金经理	高楠	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	4.61亿	最近份额	3.2790亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%