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永赢上证科创板100指数增强发起C - 基金主页(代码:021279)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9824 -0.0025 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9344 0.0411 2.1693% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9824
成立日期：2024-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1670亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：钱厚翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.97%	2.11%	-1.89%	-8.76%	19.38%	146.57%	-	93.19%
同类排名	601/4773	199/5465	1363/5421	3401/5231	589/4394	266/2954		-

永赢上证科创板100指数增强发起C(021279)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.0633	4.08%
2026-09-15	1.9824	-0.13%
2026-09-14	1.9849	0.31%
2026-09-11	1.9787	-1.39%
2026-09-10	2.0066	-0.70%
2026-09-09	2.0207	-0.74%

永赢上证科创板100指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	9.10%	5.72%
688400	凌云光	0.0000	8.72%	0.57%
688779	五矿新能	0.0000	7.95%	1.82%
688327	云从科技-	0.0000	7.77%	1.62%
688627	精智达	0.0000	5.28%	4.39%
688146	中船特气	0.0000	4.96%	-2.31%
688349	三一重能	0.0000	4.49%	1.97%
688166	博瑞医药	0.0000	3.45%	-0.21%
688766	普冉股份	0.0000	3.27%	-3.67%
688279	峰岹科技	0.0000	3.15%	2.88%

永赢上证科创板100指数增强发起C(021279)基金档案

基金代码	021279	基金简称	永赢上证科创板100指数增强发起C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-24	成立日期	2024-05-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱厚翔	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	1.04亿元	最近份额	0.1670亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%