永赢宏泽一年定开混合基金净值查询(011093)
今天最新净值
1.7322
-0.0224 -1.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6418
0.0034 0.2051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7322
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.9378亿
- 最近资产：6.55亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 高楠 万纯
近一月,永赢宏泽一年定开混合(011093)基金累计收益率-7.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.7302 |
1.7302 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.7322 |
1.7322 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0224 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.7546 |
1.7546 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0173 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.7719 |
1.7719 |
1.7849 |
1.7849 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.7849 |
1.7849 |
1.7957 |
1.7957 |
-0.0108 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.7957 |
1.7957 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.7973 |
1.7973 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0450 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.7523 |
1.7523 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0307 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7876 |
1.7876 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.7876 |
1.7876 |
1.8156 |
1.8156 |
-0.0280 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.8156 |
1.8156 |
1.8461 |
1.8461 |
-0.0305 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.8461 |
1.8461 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0193 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.8268 |
1.8268 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0255 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.8523 |
1.8523 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0489 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.8034 |
1.8034 |
1.7898 |
1.7898 |
0.0136 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.7898 |
1.7898 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.7951 |
1.7951 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0479 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8197 |
1.8197 |
0.0233 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.8197 |
1.8197 |
1.8044 |
1.8044 |
0.0153 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.8044 |
1.8044 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.1109 |
-5.79% |
| 2026-08-18 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.9153 |
1.9153 |
1.9289 |
1.9289 |
-0.0136 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
011093 |
永赢宏泽一年定开混合 |
1.9289 |
1.9289 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0603 |
3.23% |
