永赢上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询(024775)

今天最新净值 1.0732 0.0104 0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1858 0.0174 1.4858% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0732
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.44亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：张璐

近一季永赢上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775)基金累计收益率-15.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	1.1050	1.0732	1.0732	0.0318	2.96%
2026-09-15	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0732	1.0732	1.0628	1.0628	0.0104	0.98%
2026-09-14	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0628	1.0628	1.0748	1.0748	-0.0120	-1.12%
2026-09-11	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0748	1.0748	1.0881	1.0881	-0.0133	-1.22%
2026-09-10	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0881	1.0881	1.1040	1.1040	-0.0159	-1.46%
2026-09-09	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1040	1.1040	1.1151	1.1151	-0.0111	-1.00%
2026-09-08	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1151	1.1151	1.1297	1.1297	-0.0146	-1.31%
2026-09-07	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1297	1.1297	1.1188	1.1188	0.0109	0.97%
2026-09-04	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1188	1.1188	1.1369	1.1369	-0.0181	-1.59%
2026-09-03	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1369	1.1369	1.1396	1.1396	-0.0027	-0.24%

2026-09-02	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1396	1.1396	1.1601	1.1601	-0.0205	-1.77%
2026-09-01	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1601	1.1601	1.1777	1.1777	-0.0176	-1.49%
2026-08-31	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1777	1.1777	1.1382	1.1382	0.0395	3.47%
2026-08-28	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1382	1.1382	1.1518	1.1518	-0.0136	-1.18%
2026-08-27	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1518	1.1518	1.1059	1.1059	0.0459	4.15%
2026-08-26	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1059	1.1059	1.0989	1.0989	0.0070	0.64%
2026-08-25	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0989	1.0989	1.0832	1.0832	0.0157	1.45%
2026-08-24	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0832	1.0832	1.1306	1.1306	-0.0474	-4.38%
2026-08-21	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1306	1.1306	1.1323	1.1323	-0.0017	-0.15%
2026-08-20	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1323	1.1323	1.1473	1.1473	-0.0150	-1.32%
2026-08-19	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1473	1.1473	1.2304	1.2304	-0.0831	-6.75%
2026-08-18	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2304	1.2304	1.2455	1.2455	-0.0151	-1.23%
2026-08-17	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2455	1.2455	1.2000	1.2000	0.0455	3.79%
2026-08-14	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2000	1.2000	1.1975	1.1975	0.0025	0.21%
2026-08-13	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1975	1.1975	1.2159	1.2159	-0.0184	-1.54%

2026-08-12	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2159	1.2159	1.2066	1.2066	0.0093	0.77%
2026-08-11	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2066	1.2066	1.2081	1.2081	-0.0015	-0.12%
2026-08-10	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2081	1.2081	1.2371	1.2371	-0.0290	-2.40%
2026-08-07	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2371	1.2371	1.2166	1.2166	0.0205	1.69%
2026-08-06	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2166	1.2166	1.2200	1.2200	-0.0034	-0.28%
2026-08-05	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2200	1.2200	1.1812	1.1812	0.0388	3.28%
2026-08-04	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1812	1.1812	1.1298	1.1298	0.0514	4.55%
2026-08-03	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1298	1.1298	1.1601	1.1601	-0.0303	-2.61%
2026-07-31	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1601	1.1601	1.0963	1.0963	0.0638	5.82%
2026-07-30	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0963	1.0963	1.1457	1.1457	-0.0494	-4.31%
2026-07-29	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1457	1.1457	1.1533	1.1533	-0.0076	-0.66%
2026-07-28	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1533	1.1533	1.2118	1.2118	-0.0585	-4.83%
2026-07-27	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2118	1.2118	1.1876	1.1876	0.0242	2.04%
2026-07-24	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1876	1.1876	1.1963	1.1963	-0.0087	-0.73%
2026-07-23	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1963	1.1963	1.2375	1.2375	-0.0412	-3.44%
2026-07-22	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2375	1.2375	1.2522	1.2522	-0.0147	-1.17%
2026-07-21	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2522	1.2522	1.1756	1.1756	0.0766	6.52%
2026-07-20	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1756	1.1756	1.1662	1.1662	0.0094	0.81%
2026-07-17	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1662	1.1662	1.2686	1.2686	-0.1024	-8.78%
2026-07-16	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2686	1.2686	1.3051	1.3051	-0.0365	-2.80%
2026-07-15	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3051	1.3051	1.3467	1.3467	-0.0416	-3.19%
2026-07-14	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3467	1.3467	1.3461	1.3461	0.0006	0.04%
2026-07-13	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3461	1.3461	1.3998	1.3998	-0.0537	-3.84%
2026-07-10	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3998	1.3998	1.4467	1.4467	-0.0469	-3.24%
2026-07-09	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4467	1.4467	1.3617	1.3617	0.0850	6.24%
2026-07-08	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3617	1.3617	1.3547	1.3547	0.0070	0.52%
2026-07-07	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3547	1.3547	1.3581	1.3581	-0.0034	-0.25%
2026-07-06	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3581	1.3581	1.3760	1.3760	-0.0179	-1.30%
2026-07-03	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3760	1.3760	1.3729	1.3729	0.0031	0.23%
2026-07-02	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3729	1.3729	1.4658	1.4658	-0.0929	-6.34%
2026-07-01	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4658	1.4658	1.4952	1.4952	-0.0294	-1.97%
2026-06-30	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4952	1.4952	1.4293	1.4293	0.0659	4.61%
2026-06-29	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4293	1.4293	1.3779	1.3779	0.0514	3.73%
2026-06-26	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3779	1.3779	1.4257	1.4257	-0.0478	-3.35%
2026-06-25	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.4257	1.4257	1.3828	1.3828	0.0429	3.10%
2026-06-24	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3828	1.3828	1.3393	1.3393	0.0435	3.25%
2026-06-23	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3393	1.3393	1.3745	1.3745	-0.0352	-2.56%
2026-06-22	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3745	1.3745	1.3748	1.3748	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3748	1.3748	1.3190	1.3190	0.0558	4.23%
2026-06-17	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3190	1.3190	1.2909	1.2909	0.0281	2.18%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%