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交银中证红利低波动100指数C - 基金主页(代码:020157)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0775 -0.0057 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1599 -0.0066 -0.5649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1195
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4107亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.16%	-1.75%	-0.21%	1.03%	-1.96%	23.88%	-	18.44%
同类排名	496/894	527/974	75/967	174/946	491/851	548/663		-

交银中证红利低波动100指数C(020157)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0775	-0.53%
2026-09-15	1.0832	-0.77%
2026-09-14	1.0916	0.80%
2026-09-11	1.0829	-1.08%
2026-09-10	1.0947	-0.08%
2026-09-09	1.0956	-0.13%

交银中证红利低波动100指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-11	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-12	2026-08-12	2026-08-14	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-08	2026-07-08	2026-07-10	分红	每份派现金0.0010元
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-12	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-15	分红	每份派现金0.0050元

交银中证红利低波动100指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600177	雅戈尔	0.0000	2.56%	1.57%
000937	冀中能源	0.0000	2.41%	1.21%
601006	大秦铁路	0.0000	2.27%	0.57%
000538	云南白药	0.0000	2.00%	1.00%
000651	格力电器	0.0000	1.72%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	1.64%	1.40%
601668	中国建筑	0.0000	1.60%	0.83%
002032	苏泊尔	0.0000	1.59%	2.37%
601928	凤凰传媒	0.0000	1.54%	0.52%
600941	中国移动	0.0000	1.47%	0.65%

交银中证红利低波动100指数C(020157)基金档案

基金代码	020157	基金简称	交银中证红利低波动100指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.99亿元	最近份额	4.4107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%