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南方中证申万有色金属ETF(有色金属) - 基金主页(代码:512400)

今天最新净值 1.7547 0.0268 1.53% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.0751 -0.0168 -0.8008% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8597
  • 成立日期:2017-08-03
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.7161亿
  • 最近资产:205.91亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.47% -6.60% -8.38% -12.69% 17.38% 110.95% 77.51% 124.19%
同类排名 3569/4766 5440/5457 3840/5411 3762/5229 598/4393 507/2948 255/2248 -
南方中证申万有色金属ETF(512400)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.7088 -2.69%
2026-09-16 1.7547 1.53%
2026-09-15 1.7279 -0.73%
2026-09-14 1.7406 -0.71%
2026-09-11 1.7530 -4.37%
2026-09-10 1.8296 -1.23%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-08 2026-09-09 2026-09-14 分红 每份派现金0.0800元
2025-09-12 2025-09-15 2025-09-18 分红 每份派现金0.0150元
2024-09-13 2024-09-18 2024-09-23 分红 每份派现金0.0100元
南方中证申万有色金属ETF基金动态
南方中证申万有色金属ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 8.79% 5.30%
603993 洛阳钼业 0.0000 7.16% 5.34%
600111 北方稀土 0.0000 5.68% 0.71%
600549 厦门钨业 0.0000 4.42% 7.22%
000657 中钨高新 0.0000 4.08% 4.15%
002460 赣锋锂业 0.0000 3.45% 2.41%
603799 华友钴业 0.0000 3.42% 1.28%
601600 中国铝业 0.0000 3.04% 2.26%
002466 天齐锂业 0.0000 2.96% 5.37%
000408 藏格矿业 0.0000 2.54% 7.50%
南方中证申万有色金属ETF(512400)基金档案
基金代码 512400 基金简称 南方中证申万有色金属ETF 基金全称
发行日期 2017-06-01~2017-07-26 成立日期 2017-08-03 基金类型 指数型-股票
基金经理 崔蕾 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 205.91亿元 最近份额 41.7161亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率