| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.47% | -6.60% | -8.38% | -12.69% | 17.38% | 110.95% | 77.51% | 124.19% |
| 同类排名 | 3569/4766 | 5440/5457 | 3840/5411 | 3762/5229 | 598/4393 | 507/2948 | 255/2248 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7088 | -2.69% |
| 2026-09-16 | 1.7547 | 1.53% |
| 2026-09-15 | 1.7279 | -0.73% |
| 2026-09-14 | 1.7406 | -0.71% |
| 2026-09-11 | 1.7530 | -4.37% |
| 2026-09-10 | 1.8296 | -1.23% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 8.79% | 5.30% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 7.16% | 5.34% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 5.68% | 0.71% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 4.42% | 7.22% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 4.08% | 4.15% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 3.45% | 2.41% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 3.42% | 1.28% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 3.04% | 2.26% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 2.96% | 5.37% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.0000 | 2.54% | 7.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
| 交运ETF南方 | 0.9788 | 0.91% |
| 农牧ETF南方 | 0.8982 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |