南方中证申万有色金属ETF(有色金属)基金净值查询(512400)
今天最新净值
1.7406
-0.0124 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0751
-0.0168 -0.8008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8456
- 成立日期：2017-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：41.7161亿
- 最近资产：205.91亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
近一月南方中证申万有色金属ETF|有色金属基金净值查询
近一月,南方中证申万有色金属ETF(512400)基金累计收益率-4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.7279 |
1.8329 |
1.7406 |
1.8456 |
-0.0127 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.7406 |
1.8456 |
1.7530 |
1.8580 |
-0.0124 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.7530 |
1.8580 |
1.8296 |
1.9346 |
-0.0766 |
-4.37% |
| 2026-09-10 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.8296 |
1.9346 |
1.8521 |
1.9571 |
-0.0225 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.8521 |
1.9571 |
1.9015 |
1.9265 |
-0.0494 |
-2.67% |
| 2026-09-08 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.9015 |
1.9265 |
1.8728 |
1.8978 |
0.0287 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.8728 |
1.8978 |
1.8838 |
1.9088 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.8838 |
1.9088 |
1.9144 |
1.9394 |
-0.0306 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.9144 |
1.9394 |
1.8890 |
1.9140 |
0.0254 |
1.33% |
| 2026-09-02 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.8890 |
1.9140 |
1.9344 |
1.9594 |
-0.0454 |
-2.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.9344 |
1.9594 |
1.9550 |
1.9800 |
-0.0206 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.9550 |
1.9800 |
1.9823 |
2.0073 |
-0.0273 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.9823 |
2.0073 |
1.9685 |
1.9935 |
0.0138 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.9685 |
1.9935 |
1.9398 |
1.9648 |
0.0287 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.9398 |
1.9648 |
1.8971 |
1.9221 |
0.0427 |
2.20% |
| 2026-08-25 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.8971 |
1.9221 |
1.9513 |
1.9763 |
-0.0542 |
-2.86% |
| 2026-08-24 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.9513 |
1.9763 |
1.9449 |
1.9699 |
0.0064 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.9449 |
1.9699 |
1.8872 |
1.9122 |
0.0577 |
2.97% |
| 2026-08-20 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.8872 |
1.9122 |
1.8665 |
1.8915 |
0.0207 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.8665 |
1.8915 |
1.9334 |
1.9584 |
-0.0669 |
-3.58% |
| 2026-08-18 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.9334 |
1.9584 |
1.9457 |
1.9707 |
-0.0123 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.9457 |
1.9707 |
1.8912 |
1.9162 |
0.0545 |
2.80% |
