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今天最新净值 1.0659 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2258
成立日期：2019-03-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：75.9626亿
最近资产：81.28亿
基金公司：永赢基金
基金经理：杨野钱布克

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0043元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0070元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	每份派现金0.0056元
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	每份派现金0.0050元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	每份派现金0.0150元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	每份派现金0.0110元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0080元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	每份派现金0.0140元
2019-11-12	2019-11-12	2019-11-13	每份派现金0.0180元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%