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今天最新净值 1.0903 -0.0084 -0.76%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1323
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4046亿
最近资产：4.79亿
基金公司：
基金经理：蔡铮邵文婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-11	每份派现金0.0050元
2026-08-12	2026-08-12	2026-08-14	每份派现金0.0050元
2026-07-08	2026-07-08	2026-07-10	每份派现金0.0010元
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-12	每份派现金0.0050元
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-15	每份派现金0.0050元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-10	每份派现金0.0040元
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-13	每份派现金0.0040元
2026-02-11	2026-02-11	2026-02-13	每份派现金0.0030元
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-14	每份派现金0.0030元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	每份派现金0.0030元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%