交银中证红利低波动100指数A基金净值查询(020156)
今天最新净值
1.0987
0.0087 0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1659
-0.0066 -0.5649%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1407
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4046亿
- 最近资产：4.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一月,交银中证红利低波动100指数A(020156)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.0903 |
1.1323 |
1.0987 |
1.1407 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.0987 |
1.1407 |
1.0900 |
1.1320 |
0.0087 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.0900 |
1.1320 |
1.1018 |
1.1438 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.1018 |
1.1438 |
1.1027 |
1.1447 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.1027 |
1.1447 |
1.1092 |
1.1462 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.1092 |
1.1462 |
1.1041 |
1.1411 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.1041 |
1.1411 |
1.1119 |
1.1489 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.1119 |
1.1489 |
1.1060 |
1.1430 |
0.0059 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.1060 |
1.1430 |
1.1050 |
1.1420 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.1050 |
1.1420 |
1.1135 |
1.1505 |
-0.0085 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.1135 |
1.1505 |
1.1009 |
1.1379 |
0.0126 |
1.14% |
| 2026-08-31 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.1009 |
1.1379 |
1.0996 |
1.1366 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.0996 |
1.1366 |
1.0978 |
1.1348 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.0978 |
1.1348 |
1.1041 |
1.1411 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.1041 |
1.1411 |
1.0988 |
1.1358 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.0988 |
1.1358 |
1.0953 |
1.1323 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.0953 |
1.1323 |
1.0877 |
1.1247 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-08-21 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.0877 |
1.1247 |
1.1006 |
1.1376 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2026-08-20 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.1006 |
1.1376 |
1.0946 |
1.1316 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.0946 |
1.1316 |
1.0903 |
1.1273 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.0903 |
1.1273 |
1.0896 |
1.1266 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020156 |
交银中证红利低波动100指数A |
1.0896 |
1.1266 |
1.0919 |
1.1289 |
-0.0023 |
-0.21% |
