交银中证红利低波动100指数A基金净值查询(020156)

今天最新净值 1.0987 0.0087 0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1659 -0.0066 -0.5649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4046亿
最近资产：4.79亿
基金公司：
基金经理：蔡铮邵文婷

近一季交银中证红利低波动100指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中证红利低波动100指数A(020156)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0903	1.1323	1.0987	1.1407	-0.0084	-0.76%
2026-09-14	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0987	1.1407	1.0900	1.1320	0.0087	0.80%
2026-09-11	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0900	1.1320	1.1018	1.1438	-0.0118	-1.07%
2026-09-10	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1018	1.1438	1.1027	1.1447	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1027	1.1447	1.1092	1.1462	-0.0015	-0.14%
2026-09-08	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1092	1.1462	1.1041	1.1411	0.0051	0.46%
2026-09-07	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1041	1.1411	1.1119	1.1489	-0.0078	-0.70%
2026-09-04	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1119	1.1489	1.1060	1.1430	0.0059	0.53%
2026-09-03	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1060	1.1430	1.1050	1.1420	0.0010	0.09%
2026-09-02	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1050	1.1420	1.1135	1.1505	-0.0085	-0.76%

2026-09-01	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1135	1.1505	1.1009	1.1379	0.0126	1.14%
2026-08-31	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1009	1.1379	1.0996	1.1366	0.0013	0.12%
2026-08-28	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0996	1.1366	1.0978	1.1348	0.0018	0.16%
2026-08-27	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0978	1.1348	1.1041	1.1411	-0.0063	-0.57%
2026-08-26	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1041	1.1411	1.0988	1.1358	0.0053	0.48%
2026-08-25	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0988	1.1358	1.0953	1.1323	0.0035	0.32%
2026-08-24	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0953	1.1323	1.0877	1.1247	0.0076	0.70%
2026-08-21	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0877	1.1247	1.1006	1.1376	-0.0129	-1.19%
2026-08-20	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1006	1.1376	1.0946	1.1316	0.0060	0.55%
2026-08-19	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0946	1.1316	1.0903	1.1273	0.0043	0.39%
2026-08-18	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0903	1.1273	1.0896	1.1266	0.0007	0.06%
2026-08-17	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0896	1.1266	1.0919	1.1289	-0.0023	-0.21%
2026-08-14	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0919	1.1289	1.0971	1.1341	-0.0052	-0.47%
2026-08-13	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0971	1.1341	1.0986	1.1356	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0986	1.1356	1.1049	1.1369	-0.0013	-0.12%

2026-08-11	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1049	1.1369	1.1074	1.1394	-0.0025	-0.23%
2026-08-10	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1074	1.1394	1.1001	1.1321	0.0073	0.66%
2026-08-07	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1001	1.1321	1.1053	1.1373	-0.0052	-0.47%
2026-08-06	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1053	1.1373	1.1086	1.1406	-0.0033	-0.30%
2026-08-05	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1086	1.1406	1.1209	1.1529	-0.0123	-1.10%
2026-08-04	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1209	1.1529	1.1414	1.1734	-0.0205	-1.83%
2026-08-03	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1414	1.1734	1.1381	1.1701	0.0033	0.29%
2026-07-31	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1381	1.1701	1.1438	1.1758	-0.0057	-0.50%
2026-07-30	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1438	1.1758	1.1269	1.1589	0.0169	1.50%
2026-07-29	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1269	1.1589	1.1121	1.1441	0.0148	1.33%
2026-07-28	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1121	1.1441	1.1050	1.1370	0.0071	0.64%
2026-07-27	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1050	1.1370	1.1010	1.1330	0.0040	0.36%
2026-07-24	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1010	1.1330	1.1119	1.1439	-0.0109	-0.98%
2026-07-23	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1119	1.1439	1.1083	1.1403	0.0036	0.32%
2026-07-22	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1083	1.1403	1.1056	1.1376	0.0027	0.24%
2026-07-21	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1056	1.1376	1.1156	1.1476	-0.0100	-0.90%
2026-07-20	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1156	1.1476	1.0922	1.1242	0.0234	2.14%
2026-07-17	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0922	1.1242	1.0945	1.1265	-0.0023	-0.21%
2026-07-16	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0945	1.1265	1.0939	1.1259	0.0006	0.05%
2026-07-15	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0939	1.1259	1.0782	1.1102	0.0157	1.46%
2026-07-14	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0782	1.1102	1.0688	1.1008	0.0094	0.88%
2026-07-13	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0688	1.1008	1.0594	1.0914	0.0094	0.89%
2026-07-10	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0594	1.0914	1.0537	1.0857	0.0057	0.54%
2026-07-09	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0537	1.0857	1.0636	1.0956	-0.0099	-0.93%
2026-07-08	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0636	1.0956	1.0555	1.0865	0.0091	0.86%
2026-07-07	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0555	1.0865	1.0680	1.0990	-0.0125	-1.17%
2026-07-06	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0680	1.0990	1.0533	1.0843	0.0147	1.40%
2026-07-03	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0533	1.0843	1.0475	1.0785	0.0058	0.55%
2026-07-02	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0475	1.0785	1.0363	1.0673	0.0112	1.08%
2026-07-01	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0363	1.0673	1.0221	1.0531	0.0142	1.39%
2026-06-30	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0221	1.0531	1.0398	1.0708	-0.0177	-1.73%
2026-06-29	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0398	1.0708	1.0262	1.0572	0.0136	1.33%
2026-06-26	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0262	1.0572	1.0384	1.0694	-0.0122	-1.17%
2026-06-25	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0384	1.0694	1.0467	1.0777	-0.0083	-0.79%
2026-06-24	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0467	1.0777	1.0662	1.0972	-0.0195	-1.86%
2026-06-23	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0662	1.0972	1.0651	1.0961	0.0011	0.10%
2026-06-22	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0651	1.0961	1.0624	1.0934	0.0027	0.25%
2026-06-18	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0624	1.0934	1.0816	1.1126	-0.0192	-1.81%
2026-06-17	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0816	1.1126	1.0880	1.1190	-0.0064	-0.59%
2026-06-16	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0880	1.1190	1.1032	1.1342	-0.0152	-1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%