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永赢中债-1-5年国开债指数C - 基金主页(代码:009172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0678 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1961
成立日期：2020-04-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：156.4432亿
最近资产：173.12亿
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.03%	0.13%	0.60%	3.07%	4.46%	9.73%	18.15%
同类排名	89/657	100/668	183/668	205/662	57/625	175/508	93/348	-

永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0680	0.02%
2026-09-15	1.0678	0.02%
2026-09-14	1.0676	0.03%
2026-09-11	1.0673	-0.01%
2026-09-10	1.0674	-0.01%
2026-09-09	1.0704	0.00%

永赢中债-1-5年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0029元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0154元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0400元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0200元

永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)基金档案

基金代码	009172	基金简称	永赢中债-1-5年国开债指数C	基金全称
发行日期	2020-03-24~2020-04-09	成立日期	2020-04-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	章成	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	173.12亿	最近份额	156.4432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%