永赢中债-1-5年国开债指数C基金净值查询(009172)

今天最新净值 1.0678 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1961
成立日期：2020-04-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：156.4432亿
最近资产：173.12亿
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

近一季永赢中债-1-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0680	1.1963	1.0678	1.1961	0.0002	0.02%
2026-09-15	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0678	1.1961	1.0676	1.1959	0.0002	0.02%
2026-09-14	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0676	1.1959	1.0673	1.1956	0.0003	0.03%
2026-09-11	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0673	1.1956	1.0674	1.1957	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0674	1.1957	1.0704	1.1958	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0704	1.1958	1.0704	1.1958	0.0000	0.00%
2026-09-08	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0704	1.1958	1.0705	1.1959	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0705	1.1959	1.0704	1.1958	0.0001	0.01%
2026-09-04	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0704	1.1958	1.0706	1.1960	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0706	1.1960	1.0701	1.1955	0.0005	0.05%

2026-09-02	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0701	1.1955	1.0702	1.1956	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0702	1.1956	1.0697	1.1951	0.0005	0.05%
2026-08-31	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0697	1.1951	1.0695	1.1949	0.0002	0.02%
2026-08-28	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0695	1.1949	1.0690	1.1944	0.0005	0.05%
2026-08-27	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0690	1.1944	1.0697	1.1951	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0697	1.1951	1.0702	1.1956	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0702	1.1956	1.0704	1.1958	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0704	1.1958	1.0701	1.1955	0.0003	0.03%
2026-08-21	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0701	1.1955	1.0702	1.1956	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0702	1.1956	1.0701	1.1955	0.0001	0.01%
2026-08-19	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0701	1.1955	1.0706	1.1960	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0706	1.1960	1.0704	1.1958	0.0002	0.02%
2026-08-17	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0704	1.1958	1.0693	1.1947	0.0011	0.10%
2026-08-14	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0693	1.1947	1.0693	1.1947	0.0000	0.00%
2026-08-13	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0693	1.1947	1.0689	1.1943	0.0004	0.04%

2026-08-12	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0689	1.1943	1.0689	1.1943	0.0000	0.00%
2026-08-11	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0689	1.1943	1.0694	1.1948	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0694	1.1948	1.0694	1.1948	0.0000	0.00%
2026-08-07	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0694	1.1948	1.0692	1.1946	0.0002	0.02%
2026-08-06	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0692	1.1946	1.0689	1.1943	0.0003	0.03%
2026-08-05	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0689	1.1943	1.0688	1.1942	0.0001	0.01%
2026-08-04	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0688	1.1942	1.0686	1.1940	0.0002	0.02%
2026-08-03	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0686	1.1940	1.0686	1.1940	0.0000	0.00%
2026-07-31	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0686	1.1940	1.0683	1.1937	0.0003	0.03%
2026-07-30	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0683	1.1937	1.0677	1.1931	0.0006	0.06%
2026-07-29	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0677	1.1931	1.0675	1.1929	0.0002	0.02%
2026-07-28	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0675	1.1929	1.0676	1.1930	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0676	1.1930	1.0678	1.1932	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0678	1.1932	1.0678	1.1932	0.0000	0.00%
2026-07-23	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0678	1.1932	1.0682	1.1936	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0682	1.1936	1.0678	1.1932	0.0004	0.04%
2026-07-21	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0678	1.1932	1.0677	1.1931	0.0001	0.01%
2026-07-20	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0677	1.1931	1.0679	1.1933	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0679	1.1933	1.0677	1.1931	0.0002	0.02%
2026-07-16	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0677	1.1931	1.0678	1.1932	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0678	1.1932	1.0677	1.1931	0.0001	0.01%
2026-07-14	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0677	1.1931	1.0675	1.1929	0.0002	0.02%
2026-07-13	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0675	1.1929	1.0679	1.1933	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0679	1.1933	1.0680	1.1934	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0680	1.1934	1.0683	1.1937	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0683	1.1937	1.0681	1.1935	0.0002	0.02%
2026-07-07	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0681	1.1935	1.0682	1.1936	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0682	1.1936	1.0677	1.1931	0.0005	0.05%
2026-07-03	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0677	1.1931	1.0675	1.1929	0.0002	0.02%
2026-07-02	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0675	1.1929	1.0672	1.1926	0.0003	0.03%
2026-07-01	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0672	1.1926	1.0681	1.1935	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0681	1.1935	1.0688	1.1942	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0688	1.1942	1.0676	1.1930	0.0012	0.11%
2026-06-26	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0676	1.1930	1.0672	1.1926	0.0004	0.04%
2026-06-25	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0672	1.1926	1.0820	1.1920	0.0006	0.06%
2026-06-24	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0820	1.1920	1.0817	1.1917	0.0003	0.03%
2026-06-23	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0817	1.1917	1.0820	1.1920	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0820	1.1920	1.0825	1.1925	-0.0005	-0.05%
2026-06-18	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0825	1.1925	1.0818	1.1918	0.0007	0.06%
2026-06-17	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0818	1.1918	1.0812	1.1912	0.0006	0.06%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%