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永赢中债3-5年政金债指数C - 基金主页(代码:011984)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1538 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2001
成立日期：2021-09-02
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：149.2833亿
最近资产：171.84亿
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	0.10%	0.06%	0.49%	3.07%	5.04%	11.01%	18.07%
同类排名	64/644	108/657	545/652	234/651	52/627	87/501	52/341	-

永赢中债3-5年政金债指数C(011984)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1542	0.03%
2026-09-17	1.1538	0.02%
2026-09-16	1.1536	0.02%
2026-09-15	1.1534	0.02%
2026-09-14	1.1532	0.02%
2026-09-11	1.1530	-0.02%

永赢中债3-5年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0044元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0124元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	分红	每份派现金0.0095元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0050元

永赢中债3-5年政金债指数C(011984)基金档案

基金代码	011984	基金简称	永赢中债3-5年政金债指数C	基金全称
发行日期	2021-08-13~2021-09-01	成立日期	2021-09-02	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴玮	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	171.84亿	最近份额	149.2833亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%