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永赢中债3-5年政金债指数C基金净值查询(011984)

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今天最新净值 1.1534 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1997
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：149.2833亿
  • 最近资产：171.84亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：吴玮
近一年永赢中债3-5年政金债指数C基金净值查询
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近一年,永赢中债3-5年政金债指数C(011984)基金累计收益率3.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1536 1.1999 1.1534 1.1997 0.0002 0.02%
2026-09-15 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1534 1.1997 1.1532 1.1995 0.0002 0.02%
2026-09-14 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1532 1.1995 1.1530 1.1993 0.0002 0.02%
2026-09-11 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1530 1.1993 1.1532 1.1995 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1532 1.1995 1.1576 1.1995 0.0000 0.00%
2026-09-09 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1576 1.1995 1.1576 1.1995 0.0000 0.00%
2026-09-08 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1576 1.1995 1.1578 1.1997 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1578 1.1997 1.1576 1.1995 0.0002 0.02%
2026-09-04 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1576 1.1995 1.1576 1.1995 0.0000 0.00%
2026-09-03 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1576 1.1995 1.1571 1.1990 0.0005 0.04%
2026-09-02 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1571 1.1990 1.1571 1.1990 0.0000 0.00%
2026-09-01 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1571 1.1990 1.1566 1.1985 0.0005 0.04%
2026-08-31 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1566 1.1985 1.1564 1.1983 0.0002 0.02%
2026-08-28 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1564 1.1983 1.1562 1.1981 0.0002 0.02%
2026-08-27 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1562 1.1981 1.1569 1.1988 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1569 1.1988 1.1573 1.1992 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1573 1.1992 1.1575 1.1994 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1575 1.1994 1.1572 1.1991 0.0003 0.03%
2026-08-21 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1572 1.1991 1.1573 1.1992 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1573 1.1992 1.1574 1.1993 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1574 1.1993 1.1579 1.1998 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1579 1.1998 1.1573 1.1992 0.0006 0.05%
2026-08-17 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1573 1.1992 1.1564 1.1983 0.0009 0.08%
2026-08-14 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1564 1.1983 1.1563 1.1982 0.0001 0.01%
2026-08-13 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1563 1.1982 1.1560 1.1979 0.0003 0.03%
2026-08-12 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1560 1.1979 1.1561 1.1980 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1561 1.1980 1.1565 1.1984 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1565 1.1984 1.1562 1.1981 0.0003 0.03%
2026-08-07 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1562 1.1981 1.1559 1.1978 0.0003 0.03%
2026-08-06 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1559 1.1978 1.1556 1.1975 0.0003 0.03%
2026-08-05 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1556 1.1975 1.1555 1.1974 0.0001 0.01%
2026-08-04 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1555 1.1974 1.1552 1.1971 0.0003 0.03%
2026-08-03 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1552 1.1971 1.1552 1.1971 0.0000 0.00%
2026-07-31 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1552 1.1971 1.1548 1.1967 0.0004 0.03%
2026-07-30 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1548 1.1967 1.1544 1.1963 0.0004 0.03%
2026-07-29 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1963 1.1543 1.1962 0.0001 0.01%
2026-07-28 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1543 1.1962 1.1544 1.1963 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1963 1.1545 1.1964 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 1.1964 1.1545 1.1964 0.0000 0.00%
2026-07-23 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 1.1964 1.1548 1.1967 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1548 1.1967 1.1543 1.1962 0.0005 0.04%
2026-07-21 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1543 1.1962 1.1543 1.1962 0.0000 0.00%
2026-07-20 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1543 1.1962 1.1544 1.1963 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1963 1.1542 1.1961 0.0002 0.02%
2026-07-16 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1542 1.1961 1.1544 1.1963 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1963 1.1542 1.1961 0.0002 0.02%
2026-07-14 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1542 1.1961 1.1541 1.1960 0.0001 0.01%
2026-07-13 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1541 1.1960 1.1543 1.1962 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1543 1.1962 1.1544 1.1963 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1963 1.1546 1.1965 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1546 1.1965 1.1545 1.1964 0.0001 0.01%
2026-07-07 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 1.1964 1.1545 1.1964 0.0000 0.00%
2026-07-06 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 1.1964 1.1538 1.1957 0.0007 0.06%
2026-07-03 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1538 1.1957 1.1537 1.1956 0.0001 0.01%
2026-07-02 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1537 1.1956 1.1533 1.1952 0.0004 0.03%
2026-07-01 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1533 1.1952 1.1545 1.1964 -0.0012 -0.10%
2026-06-30 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 1.1964 1.1550 1.1969 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1550 1.1969 1.1538 1.1957 0.0012 0.10%
2026-06-26 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1538 1.1957 1.1535 1.1954 0.0003 0.03%
2026-06-25 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1535 1.1954 1.1652 1.1947 0.0007 0.06%
2026-06-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1652 1.1947 1.1649 1.1944 0.0003 0.03%
2026-06-23 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1649 1.1944 1.1653 1.1948 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1653 1.1948 1.1654 1.1949 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1654 1.1949 1.1647 1.1942 0.0007 0.06%
2026-06-17 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1647 1.1942 1.1641 1.1936 0.0006 0.05%
2026-06-16 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1641 1.1936 1.1628 1.1923 0.0013 0.11%
2026-06-15 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1628 1.1923 1.1628 1.1923 0.0000 0.00%
2026-06-12 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1628 1.1923 1.1626 1.1921 0.0002 0.02%
2026-06-11 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1626 1.1921 1.1634 1.1929 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1634 1.1929 1.1641 1.1936 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1641 1.1936 1.1647 1.1942 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1647 1.1942 1.1652 1.1947 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1652 1.1947 1.1657 1.1952 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1657 1.1952 1.1653 1.1948 0.0004 0.03%
2026-06-03 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1653 1.1948 1.1656 1.1951 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1656 1.1951 1.1656 1.1951 0.0000 0.00%
2026-06-01 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1656 1.1951 1.1651 1.1946 0.0005 0.04%
2026-05-29 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1651 1.1946 1.1649 1.1944 0.0002 0.02%
2026-05-28 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1649 1.1944 1.1644 1.1939 0.0005 0.04%
2026-05-27 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1644 1.1939 1.1633 1.1928 0.0011 0.09%
2026-05-26 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1633 1.1928 1.1621 1.1916 0.0012 0.10%
2026-05-25 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1621 1.1916 1.1616 1.1911 0.0005 0.04%
2026-05-22 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1616 1.1911 1.1618 1.1913 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1618 1.1913 1.1620 1.1915 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1620 1.1915 1.1619 1.1914 0.0001 0.01%
2026-05-19 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1619 1.1914 1.1611 1.1906 0.0008 0.07%
2026-05-18 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1611 1.1906 1.1606 1.1901 0.0005 0.04%
2026-05-15 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1606 1.1901 1.1606 1.1901 0.0000 0.00%
2026-05-14 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1606 1.1901 1.1606 1.1901 0.0000 0.00%
2026-05-13 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1606 1.1901 1.1600 1.1895 0.0006 0.05%
2026-05-12 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1600 1.1895 1.1595 1.1890 0.0005 0.04%
2026-05-11 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1595 1.1890 1.1587 1.1882 0.0008 0.07%
2026-05-08 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1587 1.1882 1.1583 1.1878 0.0004 0.03%
2026-04-30 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1580 1.1875 1.1582 1.1877 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1582 1.1877 1.1573 1.1868 0.0009 0.08%
2026-04-28 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1573 1.1868 1.1567 1.1862 0.0006 0.05%
2026-04-27 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1567 1.1862 1.1573 1.1868 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1573 1.1868 1.1578 1.1873 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1578 1.1873 1.1581 1.1876 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1581 1.1876 1.1578 1.1873 0.0003 0.03%
2026-04-21 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1578 1.1873 1.1574 1.1869 0.0004 0.03%
2026-04-20 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1574 1.1869 1.1573 1.1868 0.0001 0.01%
2026-04-17 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1573 1.1868 1.1563 1.1858 0.0010 0.09%
2026-04-16 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1563 1.1858 1.1557 1.1852 0.0006 0.05%
2026-04-15 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1557 1.1852 1.1549 1.1844 0.0008 0.07%
2026-04-14 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1549 1.1844 1.1548 1.1843 0.0001 0.01%
2026-04-13 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1548 1.1843 1.1545 1.1840 0.0003 0.03%
2026-04-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 1.1840 1.1544 1.1839 0.0001 0.01%
2026-04-09 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1839 1.1548 1.1843 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1548 1.1843 1.1552 1.1847 -0.0004 -0.03%
2026-04-07 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1552 1.1847 1.1548 1.1843 0.0004 0.03%
2026-04-03 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1548 1.1843 1.1537 1.1832 0.0011 0.10%
2026-04-02 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1537 1.1832 1.1534 1.1829 0.0003 0.03%
2026-04-01 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1534 1.1829 1.1541 1.1836 -0.0007 -0.06%
2026-03-31 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1541 1.1836 1.1542 1.1837 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1542 1.1837 1.1529 1.1824 0.0013 0.11%
2026-03-27 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1529 1.1824 1.1525 1.1820 0.0004 0.03%
2026-03-26 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1525 1.1820 1.1524 1.1819 0.0001 0.01%
2026-03-25 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1524 1.1819 1.1523 1.1818 0.0001 0.01%
2026-03-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1523 1.1818 1.1618 1.1818 0.0000 0.00%
2026-03-23 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1618 1.1818 1.1621 1.1821 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1621 1.1821 1.1619 1.1819 0.0002 0.02%
2026-03-19 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1619 1.1819 1.1616 1.1816 0.0003 0.03%
2026-03-18 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1616 1.1816 1.1605 1.1805 0.0011 0.09%
2026-03-17 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1605 1.1805 1.1600 1.1800 0.0005 0.04%
2026-03-16 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1600 1.1800 1.1602 1.1802 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1602 1.1802 1.1596 1.1796 0.0006 0.05%
2026-03-12 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1596 1.1796 1.1588 1.1788 0.0008 0.07%
2026-03-11 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1588 1.1788 1.1587 1.1787 0.0001 0.01%
2026-03-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1587 1.1787 1.1584 1.1784 0.0003 0.03%
2026-03-09 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1584 1.1784 1.1596 1.1796 -0.0012 -0.10%
2026-03-06 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1596 1.1796 1.1597 1.1797 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1597 1.1797 1.1597 1.1797 0.0000 0.00%
2026-03-04 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1597 1.1797 1.1588 1.1788 0.0009 0.08%
2026-03-03 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1588 1.1788 1.1585 1.1785 0.0003 0.03%
2026-03-02 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1585 1.1785 1.1574 1.1774 0.0011 0.10%
2026-02-27 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1574 1.1774 1.1569 1.1769 0.0005 0.04%
2026-02-26 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1569 1.1769 1.1578 1.1778 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1578 1.1778 1.1584 1.1784 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1584 1.1784 1.1577 1.1777 0.0007 0.06%
2026-02-13 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1577 1.1777 1.1578 1.1778 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1578 1.1778 1.1574 1.1774 0.0004 0.03%
2026-02-11 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1574 1.1774 1.1572 1.1772 0.0002 0.02%
2026-02-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1572 1.1772 1.1574 1.1774 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1574 1.1774 1.1564 1.1764 0.0010 0.09%
2026-02-06 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1564 1.1764 1.1557 1.1757 0.0007 0.06%
2026-02-05 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1557 1.1757 1.1550 1.1750 0.0007 0.06%
2026-02-04 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1550 1.1750 1.1549 1.1749 0.0001 0.01%
2026-02-03 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1549 1.1749 1.1548 1.1748 0.0001 0.01%
2026-02-02 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1548 1.1748 1.1546 1.1746 0.0002 0.02%
2026-01-30 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1546 1.1746 1.1545 1.1745 0.0001 0.01%
2026-01-29 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 1.1745 1.1544 1.1744 0.0001 0.01%
2026-01-28 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1744 1.1541 1.1741 0.0003 0.03%
2026-01-27 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1541 1.1741 1.1544 1.1744 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1744 1.1542 1.1742 0.0002 0.02%
2026-01-23 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1542 1.1742 1.1535 1.1735 0.0007 0.06%
2026-01-22 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1535 1.1735 1.1538 1.1738 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1538 1.1738 1.1537 1.1737 0.0001 0.01%
2026-01-20 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1537 1.1737 1.1529 1.1729 0.0008 0.07%
2026-01-19 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1529 1.1729 1.1525 1.1725 0.0004 0.03%
2026-01-16 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1525 1.1725 1.1517 1.1717 0.0008 0.07%
2026-01-15 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1517 1.1717 1.1514 1.1714 0.0003 0.03%
2026-01-14 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1514 1.1714 1.1509 1.1709 0.0005 0.04%
2026-01-13 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1509 1.1709 1.1508 1.1708 0.0001 0.01%
2026-01-12 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1508 1.1708 1.1501 1.1701 0.0007 0.06%
2026-01-09 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1501 1.1701 1.1497 1.1697 0.0004 0.03%
2026-01-08 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1497 1.1697 1.1487 1.1687 0.0010 0.09%
2026-01-07 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1487 1.1687 1.1492 1.1692 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1492 1.1692 1.1506 1.1706 -0.0014 -0.12%
2026-01-05 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1506 1.1706 1.1511 1.1711 -0.0005 -0.04%
2025-12-31 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1511 1.1711 1.1512 1.1712 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1512 1.1712 1.1512 1.1712 0.0000 0.00%
2025-12-29 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1512 1.1712 1.1525 1.1725 -0.0013 -0.11%
2025-12-26 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1525 1.1725 1.1523 1.1723 0.0002 0.02%
2025-12-25 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1523 1.1723 1.1523 1.1723 0.0000 0.00%
2025-12-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1523 1.1723 1.1522 1.1722 0.0001 0.01%
2025-12-23 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1522 1.1722 1.1516 1.1716 0.0006 0.05%
2025-12-22 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1516 1.1716 1.1519 1.1719 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1519 1.1719 1.1511 1.1711 0.0008 0.07%
2025-12-18 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1511 1.1711 1.1507 1.1707 0.0004 0.03%
2025-12-17 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1507 1.1707 1.1497 1.1697 0.0010 0.09%
2025-12-16 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1497 1.1697 1.1497 1.1697 0.0000 0.00%
2025-12-15 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1497 1.1697 1.1504 1.1704 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1504 1.1704 1.1509 1.1709 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1509 1.1709 1.1501 1.1701 0.0008 0.07%
2025-12-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1501 1.1701 1.1495 1.1695 0.0006 0.05%
2025-12-09 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1495 1.1695 1.1487 1.1687 0.0008 0.07%
2025-12-08 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1487 1.1687 1.1487 1.1687 0.0000 0.00%
2025-12-05 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1487 1.1687 1.1481 1.1681 0.0006 0.05%
2025-12-04 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1481 1.1681 1.1500 1.1700 -0.0019 -0.17%
2025-12-03 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1500 1.1700 1.1503 1.1703 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1503 1.1703 1.1508 1.1708 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1508 1.1708 1.1504 1.1704 0.0004 0.03%
2025-11-28 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1504 1.1704 1.1499 1.1699 0.0005 0.04%
2025-11-27 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1499 1.1699 1.1503 1.1703 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1503 1.1703 1.1515 1.1715 -0.0012 -0.10%
2025-11-25 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1515 1.1715 1.1519 1.1719 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1519 1.1719 1.1518 1.1718 0.0001 0.01%
2025-11-21 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1518 1.1718 1.1518 1.1718 0.0000 0.00%
2025-11-20 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1518 1.1718 1.1516 1.1716 0.0002 0.02%
2025-11-19 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1516 1.1716 1.1517 1.1717 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1517 1.1717 1.1517 1.1717 0.0000 0.00%
2025-11-17 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1517 1.1717 1.1511 1.1711 0.0006 0.05%
2025-11-14 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1511 1.1711 1.1508 1.1708 0.0003 0.03%
2025-11-13 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1508 1.1708 1.1508 1.1708 0.0000 0.00%
2025-11-12 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1508 1.1708 1.1501 1.1701 0.0007 0.06%
2025-11-11 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1501 1.1701 1.1497 1.1697 0.0004 0.03%
2025-11-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1497 1.1697 1.1496 1.1696 0.0001 0.01%
2025-11-07 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1496 1.1696 1.1499 1.1699 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1499 1.1699 1.1506 1.1706 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1506 1.1706 1.1505 1.1705 0.0001 0.01%
2025-11-04 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1505 1.1705 1.1507 1.1707 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1507 1.1707 1.1506 1.1706 0.0001 0.01%
2025-10-31 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1506 1.1706 1.1496 1.1696 0.0010 0.09%
2025-10-30 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1496 1.1696 1.1486 1.1686 0.0010 0.09%
2025-10-29 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1486 1.1686 1.1478 1.1678 0.0008 0.07%
2025-10-28 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1478 1.1678 1.1465 1.1665 0.0013 0.11%
2025-10-27 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1465 1.1665 1.1461 1.1661 0.0004 0.03%
2025-10-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1461 1.1661 1.1461 1.1661 0.0000 0.00%
2025-10-23 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1461 1.1661 1.1460 1.1660 0.0001 0.01%
2025-10-22 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1460 1.1660 1.1459 1.1659 0.0001 0.01%
2025-10-21 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1459 1.1659 1.1456 1.1656 0.0003 0.03%
2025-10-20 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1456 1.1656 1.1461 1.1661 -0.0005 -0.04%
2025-10-17 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1461 1.1661 1.1455 1.1655 0.0006 0.05%
2025-10-16 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1455 1.1655 1.1452 1.1652 0.0003 0.03%
2025-10-15 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1452 1.1652 1.1456 1.1656 -0.0004 -0.03%
2025-10-14 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1456 1.1656 1.1455 1.1655 0.0001 0.01%
2025-10-13 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1455 1.1655 1.1450 1.1650 0.0005 0.04%
2025-10-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1450 1.1650 1.1452 1.1652 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1452 1.1652 1.1448 1.1648 0.0004 0.03%
2025-09-30 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1448 1.1648 1.1433 1.1633 0.0015 0.13%
2025-09-29 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1433 1.1633 1.1436 1.1636 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1436 1.1636 1.1433 1.1633 0.0003 0.03%
2025-09-25 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1433 1.1633 1.1434 1.1634 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1434 1.1634 1.1447 1.1647 -0.0013 -0.11%
2025-09-23 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1447 1.1647 1.1456 1.1656 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1456 1.1656 1.1448 1.1648 0.0008 0.07%
2025-09-19 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1448 1.1648 1.1455 1.1655 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1455 1.1655 1.1459 1.1659 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1459 1.1659 1.1449 1.1649 0.0010 0.09%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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