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东方红中证港股通高股息投资指数A - 基金主页(代码:024227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0123 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0332 0.0005 0.0520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0213
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.18亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.62%	-0.12%	2.53%	1.03%	1.98%	-	-	3.45%
同类排名	1497/4773	509/5458	326/5421	754/5205	2382/4361			-

东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9997	-1.26%
2026-09-14	1.0123	0.18%
2026-09-11	1.0105	-0.54%
2026-09-10	1.0160	-0.64%
2026-09-09	1.0225	0.10%
2026-09-08	1.0215	0.79%

东方红中证港股通高股息投资指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-11	分红	每份派现金0.0010元
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-13	分红	每份派现金0.0010元
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-14	分红	每份派现金0.0010元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-11	分红	每份派现金0.0010元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-19	分红	每份派现金0.0010元

东方红中证港股通高股息投资指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03808	中国重汽	0.0000	5.67%	6.79%
01919	中远海控	0.0000	5.53%	-0.07%
01308	海丰国际	0.0000	4.13%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	3.93%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	3.83%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.46%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.40%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.37%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.30%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.29%	2.17%

东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)基金档案

基金代码	024227	基金简称	东方红中证港股通高股息投资指数A	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐习佳戎逸洲	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	10.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%