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东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(024227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0123 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0332 0.0005 0.0520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0213
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.18亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

近一周东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9997	1.0087	1.0123	1.0213	-0.0126	-1.26%
2026-09-14	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0123	1.0213	1.0105	1.0195	0.0018	0.18%
2026-09-11	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0105	1.0195	1.0160	1.0250	-0.0055	-0.54%
2026-09-10	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0160	1.0250	1.0225	1.0315	-0.0065	-0.64%
2026-09-09	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0225	1.0315	1.0215	1.0305	0.0010	0.10%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%