东方红上证科创板综合指数增强A基金净值查询(025373)
今天最新净值
1.1861
0.0067 0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1861
- 成立日期：2025-11-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.61亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳 戎逸洲
近一月,东方红上证科创板综合指数增强A(025373)基金累计收益率-6.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2218 |
1.2218 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0357 |
3.01% |
| 2026-09-15 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.1862 |
1.1862 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0169 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0209 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0158 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0366 |
-2.91% |
| 2026-08-31 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0253 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0209 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0505 |
4.08% |
| 2026-08-26 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0393 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.2674 |
1.2674 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.1030 |
-8.13% |
| 2026-08-18 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
025373 |
东方红上证科创板综合指数增强A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0585 |
4.47% |
