东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(024227)
今天最新净值
1.0123
0.0018 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0332
0.0005 0.0520%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0213
- 成立日期：2025-08-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.18亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳 戎逸洲
近一月东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
近一月,东方红中证港股通高股息投资指数A(024227)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9997 |
1.0087 |
1.0123 |
1.0213 |
-0.0126 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0123 |
1.0213 |
1.0105 |
1.0195 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0105 |
1.0195 |
1.0160 |
1.0250 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0160 |
1.0250 |
1.0225 |
1.0315 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0225 |
1.0315 |
1.0215 |
1.0305 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0215 |
1.0305 |
1.0145 |
1.0225 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0145 |
1.0225 |
1.0204 |
1.0284 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0204 |
1.0284 |
1.0149 |
1.0229 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0149 |
1.0229 |
1.0172 |
1.0252 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0172 |
1.0252 |
1.0223 |
1.0303 |
-0.0051 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0223 |
1.0303 |
1.0242 |
1.0322 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0242 |
1.0322 |
1.0265 |
1.0345 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0265 |
1.0345 |
1.0294 |
1.0374 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0294 |
1.0374 |
1.0278 |
1.0358 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0278 |
1.0358 |
1.0293 |
1.0373 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0293 |
1.0373 |
1.0342 |
1.0422 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0342 |
1.0422 |
1.0363 |
1.0443 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0363 |
1.0443 |
1.0203 |
1.0283 |
0.0160 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0203 |
1.0283 |
1.0129 |
1.0209 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0129 |
1.0209 |
1.0099 |
1.0179 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0099 |
1.0179 |
1.0019 |
1.0099 |
0.0080 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
024227 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0019 |
1.0099 |
0.9883 |
0.9963 |
0.0136 |
1.38% |
