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东方红上证科创板综合指数增强C - 基金主页(代码:025374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1823 0.0067 0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1823
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.73亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.91%	0.69%	-6.63%	-5.36%	-	-	-	9.25%
同类排名	482/4773	579/5465	4250/5421	2050/5231				-

东方红上证科创板综合指数增强C(025374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2178	3.00%
2026-09-15	1.1823	0.57%
2026-09-14	1.1756	-0.58%
2026-09-11	1.1824	-1.20%
2026-09-10	1.1968	-1.05%
2026-09-09	1.2095	-0.71%

东方红上证科创板综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.89%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.92%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	2.46%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	2.13%	0.99%
688521	芯原股份	0.0000	1.83%	8.07%
688008	澜起科技	0.0000	1.73%	0.56%
688120	华海清科	0.0000	1.71%	1.51%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.71%	13.49%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.69%	8.64%
688766	普冉股份	0.0000	1.48%	-3.67%

东方红上证科创板综合指数增强C(025374)基金档案

基金代码	025374	基金简称	东方红上证科创板综合指数增强C	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐习佳戎逸洲	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	0.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%