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永赢悦利债券 - 基金主页(代码:006944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0122 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1646
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.5382亿
最近资产：26.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮徐沛琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	0.04%	0.14%	0.53%	2.70%	3.60%	6.64%	15.84%
同类排名	70/264	16/262	27/264	175/264	75/264	192/250	202/230	-

永赢悦利债券(006944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0123	0.01%
2026-09-16	1.0122	0.02%
2026-09-15	1.0120	0.02%
2026-09-14	1.0118	0.01%
2026-09-11	1.0117	-0.01%
2026-09-10	1.0118	0.00%

永赢悦利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0038元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0127元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	分红	每份派现金0.0082元
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	分红	每份派现金0.0070元

永赢悦利债券(006944)基金档案

基金代码	006944	基金简称	永赢悦利债券	基金全称
发行日期	2019-02-19~2019-05-17	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴玮徐沛琳	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	26.10亿元	最近份额	66.5382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%