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永赢中债3-5年政金债指数A(011983)基金分红送配

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今天最新净值 1.1025 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2082
成立日期：2021-09-02
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：156.9745亿
最近资产：171.84亿
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0041元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0113元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	每份派现金0.0053元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0200元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0500元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%