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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002994 招商招裕纯债A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0192元
002826 中银永利半年定开债 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0400元
001369 兴业稳固收益两年理财债券 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0100元
000488 嘉实3个月理财债券E 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0034元
000487 嘉实3个月理财债券A 2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 每份派现金0.0031元
563020 易方达中证红利低波动ETF 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-16 每份派现金0.0120元
520810 易方达中证港股通高股息投资ETF 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-16 每份派现金0.0030元
508050 华夏中核清洁能源REIT 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-15 每份派现金0.1213元
180401 鹏华深圳能源REIT 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-15 每份派现金0.1250元
180202 华夏越秀高速REIT 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-15 每份派现金0.0963元
169106 东方红创新优选定开混合 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-15 每份派现金0.0140元
023718 嘉实商业银行精选债券D 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-14 每份派现金0.0034元
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-15 每份派现金0.0062元
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-15 每份派现金0.0065元
020382 人保民享利率债债券C 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-14 每份派现金0.0100元
020381 人保民享利率债债券A 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-14 每份派现金0.0100元
020051 英大安华纯债债券C 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-14 每份派现金0.0264元
020050 英大安华纯债债券A 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-14 每份派现金0.0224元
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-14 每份派现金0.0151元
009770 英大安鑫66个月定期开放债券 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-14 每份派现金0.0108元
009450 中金新辉1年 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-14 每份派现金0.0151元
009207 兴银汇智定开债 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-14 每份派现金0.0135元
007670 嘉实商业银行精选债券A 2026-09-11 2026-09-11 2026-09-14 每份派现金0.0033元
025683 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0042元
025682 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0042元
025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0037元
025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0037元
024611 平安上证红利低波动指数E 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0010元
024243 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-14 每份派现金0.0032元
023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0030元
023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0035元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0060元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0060元
023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-14 每份派现金0.0035元
022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0023元
022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0023元
022113 国泰丰鑫纯债债券C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0045元
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0024元
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0024元
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0110元
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0110元
020457 平安上证红利低波动指数C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0010元
020456 平安上证红利低波动指数A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0010元
019511 华宝中证A500ETF联接C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0303元
019510 华宝中证A500ETF联接A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0303元
016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0100元
016575 国泰合融纯债债券C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0065元
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0050元
012290 国联恒益纯债A 2026-09-10 2026-09-10 2026-09-11 每份派现金0.0325元
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