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广发中证800自由现金流ETF发起式联接A - 基金主页(代码:025680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8974 -0.0023 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9058
成立日期：2026-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：广发基金
基金经理：吕鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.02%	-1.22%	-0.39%	-	-	-	6.23%
同类排名		2153/5458	1100/5421	1157/5205				-

广发中证800自由现金流ETF发起式联接A(025680)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8908	-0.74%
2026-09-14	0.8974	-0.26%
2026-09-11	0.8997	-1.76%
2026-09-10	0.9158	-0.77%
2026-09-09	0.9266	0.50%
2026-09-08	0.9220	0.26%

广发中证800自由现金流ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0037元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0037元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0002元

广发中证800自由现金流ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	0.00%	3.81%

广发中证800自由现金流ETF发起式联接A(025680)基金档案

基金代码	025680	基金简称	广发中证800自由现金流ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-23	成立日期	2026-01-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	吕鑫	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%