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广发中证800自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询(025680)

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今天最新净值 0.8908 -0.0066 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8992
  • 成立日期：2026-01-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吕鑫
近一季广发中证800自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发中证800自由现金流ETF发起式联接A(025680)基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8835 0.8919 0.8908 0.8992 -0.0073 -0.82%
2026-09-15 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8908 0.8992 0.8974 0.9058 -0.0066 -0.74%
2026-09-14 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8974 0.9058 0.8997 0.9081 -0.0023 -0.26%
2026-09-11 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8997 0.9081 0.9158 0.9242 -0.0161 -1.76%
2026-09-10 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9158 0.9242 0.9266 0.9313 -0.0071 -0.77%
2026-09-09 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9266 0.9313 0.9220 0.9267 0.0046 0.50%
2026-09-08 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9220 0.9267 0.9196 0.9243 0.0024 0.26%
2026-09-07 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9196 0.9243 0.9230 0.9277 -0.0034 -0.37%
2026-09-04 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9230 0.9277 0.9167 0.9214 0.0063 0.69%
2026-09-03 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9167 0.9214 0.9133 0.9180 0.0034 0.37%
2026-09-02 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9133 0.9180 0.9283 0.9330 -0.0150 -1.62%
2026-09-01 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9283 0.9330 0.9306 0.9353 -0.0023 -0.25%
2026-08-31 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9306 0.9353 0.9290 0.9337 0.0016 0.17%
2026-08-28 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9290 0.9337 0.9258 0.9305 0.0032 0.35%
2026-08-27 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9258 0.9305 0.9233 0.9280 0.0025 0.27%
2026-08-26 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9233 0.9280 0.9190 0.9237 0.0043 0.47%
2026-08-25 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9190 0.9237 0.9192 0.9239 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9192 0.9239 0.9201 0.9248 -0.0009 -0.10%
2026-08-21 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9201 0.9248 0.9220 0.9267 -0.0019 -0.21%
2026-08-20 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9220 0.9267 0.9156 0.9203 0.0064 0.70%
2026-08-19 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9156 0.9203 0.9229 0.9276 -0.0073 -0.79%
2026-08-18 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9229 0.9276 0.9193 0.9240 0.0036 0.39%
2026-08-17 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9193 0.9240 0.9122 0.9169 0.0071 0.78%
2026-08-14 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9122 0.9169 0.9148 0.9195 -0.0026 -0.28%
2026-08-13 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9148 0.9195 0.9324 0.9334 -0.0176 -1.92%
2026-08-12 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9324 0.9334 0.9322 0.9332 0.0002 0.02%
2026-08-11 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9322 0.9332 0.9329 0.9339 -0.0007 -0.08%
2026-08-10 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9329 0.9339 0.9196 0.9206 0.0133 1.45%
2026-08-07 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9196 0.9206 0.9182 0.9192 0.0014 0.15%
2026-08-06 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9182 0.9192 0.9214 0.9224 -0.0032 -0.35%
2026-08-05 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9214 0.9224 0.9220 0.9230 -0.0006 -0.07%
2026-08-04 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9220 0.9230 0.9272 0.9282 -0.0052 -0.56%
2026-08-03 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9272 0.9282 0.9331 0.9341 -0.0059 -0.63%
2026-07-31 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9331 0.9341 0.9321 0.9331 0.0010 0.11%
2026-07-30 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9321 0.9331 0.9245 0.9255 0.0076 0.82%
2026-07-29 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9245 0.9255 0.9057 0.9067 0.0188 2.08%
2026-07-28 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9057 0.9067 0.9069 0.9079 -0.0012 -0.13%
2026-07-27 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9069 0.9079 0.8968 0.8978 0.0101 1.13%
2026-07-24 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8968 0.8978 0.9164 0.9174 -0.0196 -2.14%
2026-07-23 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9164 0.9174 0.9067 0.9077 0.0097 1.07%
2026-07-22 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.9067 0.9077 0.8994 0.9004 0.0073 0.81%
2026-07-21 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8994 0.9004 0.8969 0.8979 0.0025 0.28%
2026-07-20 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8969 0.8979 0.8650 0.8660 0.0319 3.69%
2026-07-17 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8650 0.8660 0.8771 0.8781 -0.0121 -1.38%
2026-07-16 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8771 0.8781 0.8821 0.8831 -0.0050 -0.57%
2026-07-15 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8821 0.8831 0.8680 0.8690 0.0141 1.62%
2026-07-14 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8680 0.8690 0.8497 0.8507 0.0183 2.15%
2026-07-13 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8497 0.8507 0.8587 0.8597 -0.0090 -1.05%
2026-07-10 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8587 0.8597 0.8554 0.8556 0.0041 0.48%
2026-07-09 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8554 0.8556 0.8578 0.8580 -0.0024 -0.28%
2026-07-08 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8578 0.8580 0.8647 0.8649 -0.0069 -0.80%
2026-07-07 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8647 0.8649 0.8745 0.8747 -0.0098 -1.12%
2026-07-06 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8745 0.8747 0.8673 0.8675 0.0072 0.83%
2026-07-03 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8673 0.8675 0.8565 0.8567 0.0108 1.26%
2026-07-02 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8565 0.8567 0.8583 0.8585 -0.0018 -0.21%
2026-07-01 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8583 0.8585 0.8475 0.8477 0.0108 1.27%
2026-06-30 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8475 0.8477 0.8492 0.8494 -0.0017 -0.20%
2026-06-29 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8492 0.8494 0.8411 0.8413 0.0081 0.96%
2026-06-26 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8411 0.8413 0.8604 0.8606 -0.0193 -2.24%
2026-06-25 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8604 0.8606 0.8613 0.8615 -0.0009 -0.10%
2026-06-24 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8613 0.8615 0.8650 0.8652 -0.0037 -0.43%
2026-06-23 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8650 0.8652 0.8897 0.8899 -0.0247 -2.78%
2026-06-22 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8897 0.8899 0.8826 0.8828 0.0071 0.80%
2026-06-18 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8826 0.8828 0.8917 0.8919 -0.0091 -1.02%
2026-06-17 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8917 0.8919 0.8927 0.8929 -0.0010 -0.11%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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