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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C - 基金主页(代码:022720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1172 -0.0035 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1601
成立日期：2025-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	-2.09%	3.41%	-1.82%	0.02%	-	-	27.45%
同类排名	2177/4773	1201/5462	159/5421	1077/5209	2645/4366			-

广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1099	-0.65%
2026-09-14	1.1172	-0.31%
2026-09-11	1.1207	-1.08%
2026-09-10	1.1329	-0.81%
2026-09-09	1.1445	0.76%
2026-09-08	1.1359	1.95%

广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0023元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0022元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0023元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0024元
2026-03-04	2026-03-04	2026-03-05	分红	每份派现金0.0184元

广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720)基金档案

基金代码	022720	基金简称	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-01-14~2025-01-16	成立日期	2025-01-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	霍华明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%