广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C基金净值查询(022720)

今天最新净值 1.1172 -0.0035 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1601
成立日期：2025-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一月广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720)基金累计收益率3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1099	1.1528	1.1172	1.1601	-0.0073	-0.65%
2026-09-14	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1172	1.1601	1.1207	1.1636	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1207	1.1636	1.1329	1.1758	-0.0122	-1.08%
2026-09-10	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1329	1.1758	1.1445	1.1851	-0.0093	-0.81%
2026-09-09	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1445	1.1851	1.1359	1.1765	0.0086	0.76%
2026-09-08	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1359	1.1765	1.1142	1.1548	0.0217	1.95%
2026-09-07	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1142	1.1548	1.1212	1.1618	-0.0070	-0.62%
2026-09-04	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1212	1.1618	1.1158	1.1564	0.0054	0.48%
2026-09-03	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1158	1.1564	1.1194	1.1600	-0.0036	-0.32%
2026-09-02	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1194	1.1600	1.1268	1.1674	-0.0074	-0.66%

2026-09-01	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1268	1.1674	1.1304	1.1710	-0.0036	-0.32%
2026-08-31	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1304	1.1710	1.1326	1.1732	-0.0022	-0.19%
2026-08-28	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1326	1.1732	1.1305	1.1711	0.0021	0.19%
2026-08-27	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1305	1.1711	1.1249	1.1655	0.0056	0.50%
2026-08-26	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1249	1.1655	1.1253	1.1659	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1253	1.1659	1.1264	1.1670	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1264	1.1670	1.1203	1.1609	0.0061	0.54%
2026-08-21	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1203	1.1609	1.1022	1.1428	0.0181	1.64%
2026-08-20	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1022	1.1428	1.0971	1.1377	0.0051	0.46%
2026-08-19	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0971	1.1377	1.0979	1.1385	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0979	1.1385	1.0903	1.1309	0.0076	0.70%
2026-08-17	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0903	1.1309	1.0755	1.1161	0.0148	1.38%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
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基金名称	单位净值	日增长率
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%