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今天最新净值 1.1555 -0.0065 -0.56%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2373
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0024元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	每份派现金0.0023元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	每份派现金0.0023元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	每份派现金0.0024元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	每份派现金0.0023元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-18	每份派现金0.0024元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	每份派现金0.0023元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	每份派现金0.0023元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0538元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0024元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0024元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0024元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	4.78%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.35%
广发鑫源混合C	1.1618	4.35%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.35%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.35%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.31%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.31%