广发中证红利ETF发起式联接A基金净值查询(021399)

今天最新净值 1.1555 -0.0065 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2373
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近一月广发中证红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证红利ETF发起式联接A(021399)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1501	1.2319	1.1555	1.2373	-0.0054	-0.47%
2026-09-15	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1555	1.2373	1.1620	1.2438	-0.0065	-0.56%
2026-09-14	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1620	1.2438	1.1643	1.2461	-0.0023	-0.20%
2026-09-11	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1643	1.2461	1.1825	1.2643	-0.0182	-1.54%
2026-09-10	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1825	1.2643	1.1924	1.2718	-0.0075	-0.63%
2026-09-09	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1924	1.2718	1.1799	1.2593	0.0125	1.06%
2026-09-08	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1799	1.2593	1.1655	1.2449	0.0144	1.24%
2026-09-07	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1655	1.2449	1.1790	1.2584	-0.0135	-1.15%
2026-09-04	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1790	1.2584	1.1763	1.2557	0.0027	0.23%
2026-09-03	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1763	1.2557	1.1759	1.2553	0.0004	0.03%

2026-09-02	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1759	1.2553	1.1926	1.2720	-0.0167	-1.40%
2026-09-01	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1926	1.2720	1.1923	1.2717	0.0003	0.03%
2026-08-31	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1923	1.2717	1.1870	1.2664	0.0053	0.45%
2026-08-28	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1870	1.2664	1.1840	1.2634	0.0030	0.25%
2026-08-27	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1840	1.2634	1.1800	1.2594	0.0040	0.34%
2026-08-26	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1800	1.2594	1.1721	1.2515	0.0079	0.67%
2026-08-25	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1721	1.2515	1.1789	1.2583	-0.0068	-0.58%
2026-08-24	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1789	1.2583	1.1641	1.2435	0.0148	1.27%
2026-08-21	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1641	1.2435	1.1650	1.2444	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1650	1.2444	1.1587	1.2381	0.0063	0.54%
2026-08-19	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1587	1.2381	1.1550	1.2344	0.0037	0.32%
2026-08-18	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1550	1.2344	1.1482	1.2276	0.0068	0.59%
2026-08-17	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1482	1.2276	1.1440	1.2234	0.0042	0.37%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%