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广发中证红利ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1555 -0.0065 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2373
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.02%	-1.87%	1.21%	1.43%	4.12%	25.65%	-	28.57%
同类排名	1291/4773	809/5462	407/5421	545/5209	1791/4366	2470/2954		-

广发中证红利ETF发起式联接A(021399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1501	-0.47%
2026-09-15	1.1555	-0.56%
2026-09-14	1.1620	-0.20%
2026-09-11	1.1643	-1.54%
2026-09-10	1.1825	-0.63%
2026-09-09	1.1924	1.06%

广发中证红利ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0024元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0023元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0023元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0024元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0023元

广发中证红利ETF发起式联接A(021399)基金档案

基金代码	021399	基金简称	广发中证红利ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-08-15~2024-08-30	成立日期	2024-09-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹世宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%