广发中证红利ETF发起式联接A基金净值查询(021399)

今天最新净值 1.1620 -0.0023 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2438
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近一季广发中证红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证红利ETF发起式联接A(021399)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1555	1.2373	1.1620	1.2438	-0.0065	-0.56%
2026-09-14	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1620	1.2438	1.1643	1.2461	-0.0023	-0.20%
2026-09-11	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1643	1.2461	1.1825	1.2643	-0.0182	-1.54%
2026-09-10	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1825	1.2643	1.1924	1.2718	-0.0075	-0.63%
2026-09-09	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1924	1.2718	1.1799	1.2593	0.0125	1.06%
2026-09-08	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1799	1.2593	1.1655	1.2449	0.0144	1.24%
2026-09-07	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1655	1.2449	1.1790	1.2584	-0.0135	-1.15%
2026-09-04	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1790	1.2584	1.1763	1.2557	0.0027	0.23%
2026-09-03	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1763	1.2557	1.1759	1.2553	0.0004	0.03%
2026-09-02	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1759	1.2553	1.1926	1.2720	-0.0167	-1.40%

2026-09-01	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1926	1.2720	1.1923	1.2717	0.0003	0.03%
2026-08-31	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1923	1.2717	1.1870	1.2664	0.0053	0.45%
2026-08-28	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1870	1.2664	1.1840	1.2634	0.0030	0.25%
2026-08-27	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1840	1.2634	1.1800	1.2594	0.0040	0.34%
2026-08-26	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1800	1.2594	1.1721	1.2515	0.0079	0.67%
2026-08-25	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1721	1.2515	1.1789	1.2583	-0.0068	-0.58%
2026-08-24	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1789	1.2583	1.1641	1.2435	0.0148	1.27%
2026-08-21	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1641	1.2435	1.1650	1.2444	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1650	1.2444	1.1587	1.2381	0.0063	0.54%
2026-08-19	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1587	1.2381	1.1550	1.2344	0.0037	0.32%
2026-08-18	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1550	1.2344	1.1482	1.2276	0.0068	0.59%
2026-08-17	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1482	1.2276	1.1440	1.2234	0.0042	0.37%
2026-08-14	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1440	1.2234	1.1412	1.2206	0.0028	0.25%
2026-08-13	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1412	1.2206	1.1530	1.2301	-0.0095	-0.82%
2026-08-12	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1530	1.2301	1.1565	1.2336	-0.0035	-0.30%

2026-08-11	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1565	1.2336	1.1624	1.2395	-0.0059	-0.51%
2026-08-10	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1624	1.2395	1.1510	1.2281	0.0114	0.99%
2026-08-07	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1510	1.2281	1.1525	1.2296	-0.0015	-0.13%
2026-08-06	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1525	1.2296	1.1393	1.2164	0.0132	1.16%
2026-08-05	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1393	1.2164	1.1417	1.2188	-0.0024	-0.21%
2026-08-04	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1417	1.2188	1.1593	1.2364	-0.0176	-1.54%
2026-08-03	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1593	1.2364	1.1631	1.2402	-0.0038	-0.33%
2026-07-31	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1631	1.2402	1.1645	1.2416	-0.0014	-0.12%
2026-07-30	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1645	1.2416	1.1518	1.2289	0.0127	1.10%
2026-07-29	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1518	1.2289	1.1358	1.2129	0.0160	1.41%
2026-07-28	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1358	1.2129	1.1346	1.2117	0.0012	0.11%
2026-07-27	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1346	1.2117	1.1262	1.2033	0.0084	0.75%
2026-07-24	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1262	1.2033	1.1453	1.2224	-0.0191	-1.67%
2026-07-23	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1453	1.2224	1.1348	1.2119	0.0105	0.93%
2026-07-22	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1348	1.2119	1.1221	1.1992	0.0127	1.13%
2026-07-21	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1221	1.1992	1.1338	1.2109	-0.0117	-1.04%
2026-07-20	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1338	1.2109	1.1004	1.1775	0.0334	3.04%
2026-07-17	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1004	1.1775	1.1070	1.1841	-0.0066	-0.60%
2026-07-16	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1070	1.1841	1.1173	1.1944	-0.0103	-0.92%
2026-07-15	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1173	1.1944	1.1028	1.1799	0.0145	1.31%
2026-07-14	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1028	1.1799	1.0813	1.1584	0.0215	1.99%
2026-07-13	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0813	1.1584	1.0773	1.1544	0.0040	0.37%
2026-07-10	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0773	1.1544	1.0803	1.1553	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0803	1.1553	1.0930	1.1680	-0.0127	-1.18%
2026-07-08	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0930	1.1680	1.0872	1.1622	0.0058	0.53%
2026-07-07	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0872	1.1622	1.1016	1.1766	-0.0144	-1.31%
2026-07-06	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1016	1.1766	1.0807	1.1557	0.0209	1.93%
2026-07-03	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0807	1.1557	1.0701	1.1451	0.0106	0.99%
2026-07-02	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0701	1.1451	1.0605	1.1355	0.0096	0.91%
2026-07-01	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0605	1.1355	1.0439	1.1189	0.0166	1.59%
2026-06-30	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0439	1.1189	1.0627	1.1377	-0.0188	-1.80%
2026-06-29	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0627	1.1377	1.0554	1.1304	0.0073	0.69%
2026-06-26	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0554	1.1304	1.0747	1.1497	-0.0193	-1.80%
2026-06-25	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0747	1.1497	1.0872	1.1622	-0.0125	-1.16%
2026-06-24	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0872	1.1622	1.1020	1.1770	-0.0148	-1.36%
2026-06-23	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1020	1.1770	1.1080	1.1830	-0.0060	-0.54%
2026-06-22	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1080	1.1830	1.0967	1.1717	0.0113	1.03%
2026-06-18	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0967	1.1717	1.1178	1.1928	-0.0211	-1.92%
2026-06-17	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1178	1.1928	1.1276	1.2026	-0.0098	-0.87%
2026-06-16	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1276	1.2026	1.1461	1.2211	-0.0185	-1.64%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%