基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝中证A500ETF联接A - 基金主页(代码:019510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2511 0.0114 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2923
成立日期：2025-01-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	-1.63%	-3.84%	-7.52%	5.79%	-	-	31.98%
同类排名	2070/4773	2427/5465	2845/5421	2849/5231	1663/4394			-

华宝中证A500ETF联接A(019510)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2466	-0.36%
2026-09-16	1.2511	0.92%
2026-09-15	1.2397	-0.51%
2026-09-14	1.2461	-0.52%
2026-09-11	1.2526	-0.94%
2026-09-10	1.2645	-0.58%

华宝中证A500ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0303元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0074元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0035元

华宝中证A500ETF联接A(019510)基金档案

基金代码	019510	基金简称	华宝中证A500ETF联接A	基金全称
发行日期	2024-12-23~2025-01-07	成立日期	2025-01-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	蒋俊阳	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	1.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%