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东方红创新优选定开混合(东证创优)(169106)基金分红送配

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今天最新净值 1.1057 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5147
成立日期：2018-03-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1018亿
最近资产：6.88亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：徐觅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-15	每份派现金0.0140元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	每份派现金0.0050元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-16	每份派现金0.0310元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	每份派现金0.0090元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	每份派现金0.0100元
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-10	每份派现金0.0050元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	每份派现金0.0050元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	每份派现金0.0100元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	每份派现金0.0050元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-07	每份派现金0.0100元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	每份派现金0.0100元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0100元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	每份派现金0.0500元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	每份派现金0.0300元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-07	每份派现金0.0200元
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-06	每份派现金0.0200元
2020-08-25	2020-08-25	2020-08-27	每份派现金0.0200元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	每份派现金0.0100元
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-06	每份派现金0.0200元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-29	每份派现金0.0200元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-18	每份派现金0.0150元
2019-07-18	2019-07-18	2019-07-22	每份派现金0.0200元
2019-05-16	2019-05-16	2019-05-20	每份派现金0.0200元
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-08	每份派现金0.0150元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派现金0.0150元

基金动态

东方红创新优选定开混合多因素催化偏债基金现“爆款”

在股票投资方面，孔令超表示，该基金将坚持长期价值投资理念，采用“自下而上”精选个股策略，选择一些估值与业绩成长相匹配的品种进行长期配置，重点关注业绩持续增长、经营稳定、有较好发展前景的公司。
关联基金：东方红创新优选定开混合

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6407	0.98%
东方红睿阳三年持有混合	1.7394	0.96%