基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

东方红睿满沪港深混合(LOF)A(东证睿满)(169104)基金分红送配

今天最新净值 2.8720 0.0160 0.56%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.2230
  • 成立日期:2016-06-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.0136亿
  • 最近资产:26.35亿元
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:苗宇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 每份派现金0.0710元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 每份派现金0.2510元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0290元
基金动态