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东方红益鑫纯债债券A(东方红益鑫纯债A)(003668)基金分红送配

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今天最新净值 1.1337 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3397
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4785亿
最近资产：6.85亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：胡伟徐觅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-08	每份派现金0.0050元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	每份派现金0.0060元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	每份派现金0.0050元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	每份派现金0.0100元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	每份派现金0.0100元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-28	每份派现金0.0100元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0100元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0100元
2020-08-25	2020-08-25	2020-08-27	每份派现金0.0100元
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-09	每份派现金0.0100元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-10	每份派现金0.0100元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	每份派现金0.0200元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	每份派现金0.0150元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	每份派现金0.0100元
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-15	每份派现金0.0200元
2018-08-23	2018-08-23	2018-08-27	每份派现金0.0100元
2017-11-15	2017-11-15	2017-11-17	每份派现金0.0200元

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%