东方红益鑫纯债债券A(东方红益鑫纯债A)基金净值查询(003668)
今天最新净值
1.1336
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3396
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4785亿
- 最近资产：6.85亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 徐觅
近一月东方红益鑫纯债债券A|东方红益鑫纯债A基金净值查询
近一月,东方红益鑫纯债债券A(003668)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1337 |
1.3397 |
1.1336 |
1.3396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1336 |
1.3396 |
1.1335 |
1.3395 |
0.0001 |
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| 2026-09-14 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1335 |
1.3395 |
1.1334 |
1.3394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1334 |
1.3394 |
1.1334 |
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| 2026-09-10 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
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| 2026-09-09 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
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| 2026-09-08 |
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东方红益鑫纯债债券A |
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| 2026-09-07 |
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东方红益鑫纯债债券A |
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| 2026-09-04 |
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东方红益鑫纯债债券A |
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| 2026-09-03 |
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东方红益鑫纯债债券A |
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|
| 2026-09-02 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
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| 2026-09-01 |
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东方红益鑫纯债债券A |
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| 2026-08-31 |
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东方红益鑫纯债债券A |
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| 2026-08-28 |
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东方红益鑫纯债债券A |
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| 2026-08-27 |
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东方红益鑫纯债债券A |
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| 2026-08-26 |
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东方红益鑫纯债债券A |
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| 2026-08-25 |
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东方红益鑫纯债债券A |
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1.1327 |
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| 2026-08-24 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
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1.3387 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
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1.1325 |
1.3385 |
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| 2026-08-20 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
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1.1325 |
1.3385 |
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| 2026-08-19 |
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东方红益鑫纯债债券A |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
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1.3386 |
1.1323 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.1323 |
1.3383 |
1.1323 |
1.3383 |
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0.00% |
