东方红睿阳三年持有混合(东证睿阳)基金净值查询(169102)
今天最新净值
1.7224
-0.0059 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9805
0.0235 1.2011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6184
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.305亿份
- 最近份额：5.0011亿
- 最近资产：4.22亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：秦绪文
近一月东方红睿阳三年持有混合|东证睿阳基金净值查询
近一月,东方红睿阳三年持有混合(169102)基金累计收益率-6.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7215 |
2.6175 |
1.7224 |
2.6184 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7224 |
2.6184 |
1.7283 |
2.6243 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7283 |
2.6243 |
1.7413 |
2.6373 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7413 |
2.6373 |
1.7484 |
2.6444 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7484 |
2.6444 |
1.7451 |
2.6411 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7451 |
2.6411 |
1.7539 |
2.6499 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7539 |
2.6499 |
1.7378 |
2.6338 |
0.0161 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7378 |
2.6338 |
1.7560 |
2.6520 |
-0.0182 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7560 |
2.6520 |
1.7536 |
2.6496 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7536 |
2.6496 |
1.7692 |
2.6652 |
-0.0156 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7692 |
2.6652 |
1.7856 |
2.6816 |
-0.0164 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7856 |
2.6816 |
1.7837 |
2.6797 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7837 |
2.6797 |
1.8010 |
2.6970 |
-0.0173 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8010 |
2.6970 |
1.7930 |
2.6890 |
0.0080 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7930 |
2.6890 |
1.7824 |
2.6784 |
0.0106 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7824 |
2.6784 |
1.7868 |
2.6828 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7868 |
2.6828 |
1.8139 |
2.7099 |
-0.0271 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8139 |
2.7099 |
1.8016 |
2.6976 |
0.0123 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8016 |
2.6976 |
1.8038 |
2.6998 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8038 |
2.6998 |
1.8785 |
2.7745 |
-0.0747 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8785 |
2.7745 |
1.8853 |
2.7813 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8853 |
2.7813 |
1.8370 |
2.7330 |
0.0483 |
2.63% |
